Análisis de GPC
NYQ · Consumer Cyclical · Auto Parts
$128.84
-0.77 (-0.60%)
Gráfico de precios GPC y señales de trading
Resumen de GPC — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de GPC, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$17.76B
P/E
515.34
Forward P/E
15.51
PEG
1.32
P/B
3.92
EPS
$0.25
Rendimiento dividendo
3.28%
Rango 52S
$90.78 – $151.57
Beta
0.66
Volumen
0.2M
ROE
0.7%
Margen beneficio
0.1%
Crecimiento ingresos
6.0%
Margen bruto
37.6%
EV/EBITDA
11.68
Objetivo analistas
$140.38
La relación precio/beneficio Trailing es de 515.3x. Forward P/E de 15.5x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 3.92x. EV/EBITDA se sitúa en 11.68x. La capitalización de mercado es de $17.76B. Los ingresos crecen un 6.0% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -9.8%. Los márgenes de beneficio son de 0.1%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 0.7%. Un beta de 0.66 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
none
Objetivo bajo
$122.00
Objetivo medio
$140.38
Objetivo alto
$170.00
Basado en 8 analistas
Acerca de GPC
Genuine Parts Company distributes automotive and industrial replacement parts. The company operates in three segments: North America Automotive Parts Group, International Automotive Parts Group, and Industrial Parts Group. It distributes automotive replacement parts, accessories, tools, equipment, and related solutions for hybrid and electric vehicles, trucks, buses, motorcycles, farm equipment, and heavy-duty equipment. The company also offers replacement parts, including brakes, batteries, filters, engine components, and fluids; specialized services, such as paint mixing, hydraulic hose assembly, battery testing, and key cutting; and accessories and specialty equipment for automotive and heavy-duty vehicles, as well as tools and diagnostic devices for repair and maintenance. In addition, it provides independent repair shops and auto care centers under the NAPA brand, and offers technical expertise and training programs to customers. Further, the company provides bearings, seals, and gaskets; hose, fittings, hydraulics, and pneumatics components; abrasives, adhesives, sealants, and tape; pumps and power transmission; tools and testing equipment; electrical supplies and safety products; and chemicals and janitorial supplies. Additionally, it offers inventory management; vendor-managed inventory; asset repair and tracking, including radio frequency identification; and specialized repair services for gearboxes, fluid power systems, pumps, drive shafts, electrical panels, and hoses and gaskets. The company was incorporated in 1928 and is headquartered in Atlanta, Georgia.
Análisis profundo de GPC
Conclusión
Veredicto
Valoración justaIdeal para
Inversor generalCuidado con
Caída de beneficiosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Genuine Parts Company (GPC) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $115.86 en aproximadamente un 10.1%. Trailing P/E: 515.3x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 0.1% y rentabilidad sobre patrimonio de 0.7%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 6.0% y crecimiento de beneficios de -9.8%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.66. Consenso: none.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Valoración justa
P/E 515.3x
El precio está cerca del valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 6.0%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.66
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Genuine Parts Company (GPC) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $115.86 en aproximadamente un 10.1%. La relación precio/beneficio Trailing es de 515.3x. Forward P/E de 15.5x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 0.7x. Price-to-book es de 3.9x. EV/EBITDA se sitúa en 11.7x. La capitalización de mercado es de $17.76B.
Por qué importa: Una acción valorada de forma justa significa que está pagando aproximadamente lo que vale el negocio hoy.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 6.0% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -9.8%. Los márgenes de beneficio son de 0.1%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 0.7%. La rentabilidad sobre activos es de 4.5%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.66 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $6.09B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $140.38 implica un 9.0% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $122.00 hasta $170.00. 8 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: none.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
GPC Valoración justa
Genuine Parts Company (GPC) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $115.86 en aproximadamente un 10.1%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción GPC ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de GPC según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es GPC comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo GPC?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre GPC?
Dividendo¿GPC paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de GPC?
Acciones relacionadas
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInDescargo de Responsabilidad de Inversión: El tratamiento fiscal depende de la residencia, el tipo de cuenta y el ejercicio. Esta información es general y no es asesoramiento fiscal o de inversión personalizado. CNMV
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub