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Instantánea de QuantSoar generada·Fuente de datos: Yahoo Finance·Los datos del mercado pueden estar retrasados
GM

Análisis de GM

NYQ · Consumer Cyclical · Auto Manufacturers

$82.12

-0.51 (-0.62%)

ResumenTécnicoRiesgoInstitucionesResultadosOpcionesVentas en cortoESG

Gráfico de precios GM y señales de trading

Resumen de GM — valoración, riesgo y señales técnicas

Fundamentos clave de GM, objetivos de analistas y perfil

Ratios financieros clave

Capitalización

$74.27B

P/E

36.66

Forward P/E

5.46

PEG

0.29

P/B

1.16

EPS

$2.24

Rendimiento dividendo

0.87%

Rango 52S

$54.33 – $91.85

Beta

1.32

Volumen

1.1M

ROE

3.2%

Margen beneficio

1.1%

Crecimiento ingresos

1.9%

Margen bruto

10.2%

EV/EBITDA

10.82

Objetivo analistas

$104.22

La relación precio/beneficio Trailing es de 36.7x. Forward P/E de 5.5x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 1.16x. EV/EBITDA se sitúa en 10.82x. La capitalización de mercado es de $74.27B. Los ingresos crecen un 1.9% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -26.2%. Los márgenes de beneficio son de 1.1%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 3.2%. Un beta de 1.32 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.

Consenso de analistas

Recomendación

Buy

Objetivo bajo

$75.00

Objetivo medio

$104.22

Objetivo alto

$132.00

Basado en 23 analistas

Acerca de GM

General Motors Company designs, builds, and sells trucks, crossovers, cars, and automobile parts worldwide. It operates through GM North America, GM International, and GM Financial segments. The company markets its vehicles primarily under the Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Baojun, and Wuling brand names. In addition, it sells trucks, crossovers, cars, and automobile parts through retail dealers, distributors and dealers, as well as to fleet customers, including daily rental car companies, commercial fleet customers, leasing companies, and governments. Further, the company offers various range of after-sale services through dealer network, such as maintenance, light repairs, collision repairs, vehicle accessories, and extended service warranties. Additionally, it provides automotive financing; and software-enabled services and subscriptions. General Motors Company was founded in 1908 and is based in Detroit, Michigan.

United States156,000 empleadosSitio web ↗

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Trading global de bajo costo

Análisis profundo de GM

Conclusión

Veredicto

Sobrevalorado

Ideal para

Inversores con alta tolerancia al riesgo

Cuidado con

Valoración premium, Alta volatilidad, Caída de beneficios

Valores distintos de cero

4/5

Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.

General Motors Company (GM) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $30.78 en aproximadamente un 62.5%. Trailing P/E: 36.7x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 1.1% y rentabilidad sobre patrimonio de 3.2%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 1.9% y crecimiento de beneficios de -26.2%. Perfil de riesgo: beta elevada de 1.32. Consenso: buy.

Valoración, crecimiento y riesgo

Valoración

Sobrevalorado

P/E 36.7x

El precio supera lo que los fundamentales sugieren.

Crecimiento

Estable

Rev 1.9%

Los ingresos evolucionan lateralmente.

Riesgo

Elevado

Beta 1.32

Espere oscilaciones mayores que el mercado.

Resumen de valoración

General Motors Company (GM) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $30.78 en aproximadamente un 62.5%. La relación precio/beneficio Trailing es de 36.7x. Forward P/E de 5.5x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 0.4x. Price-to-book es de 1.2x. EV/EBITDA se sitúa en 10.8x. La capitalización de mercado es de $74.27B.

Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.

Crecimiento y rentabilidad

Los ingresos crecen un 1.9% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -26.2%. Los márgenes de beneficio son de 1.1%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 3.2%. La rentabilidad sobre activos es de 2.2%.

Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.

Perfil de riesgo

Un beta de 1.32 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $104.05B.

Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.

Contexto de analistas

El objetivo de consenso de $104.22 implica un 26.9% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $75.00 hasta $132.00. 23 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.

Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.

Metodología y Fuentes de Datos

Datos de Mercado (Hechos)

  • Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
  • P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
  • Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
  • Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)

Modelo QuantSoar (Derivado)

  • Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
  • Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
  • Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
  • Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.

Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.

GM Sobrevalorado

General Motors Company (GM) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $30.78 en aproximadamente un 62.5%.

Preguntas frecuentes

Valoración¿Está sobrevalorada la acción GM ahora mismo?
Según nuestros modelos de descuento de flujo de caja y valoración relativa, GM parece operar por encima del valor razonable en aproximadamente un 62.5%. Esto sugiere que el mercado puede estar valorando expectativas de crecimiento elevadas o primas de sentimiento.
Valoración¿Cuál es el valor razonable de GM según los fundamentales actuales?
Nuestra estimación de valor razonable para GM es $30.78, derivada del descuento de flujo de caja, descuento de dividendos y múltiplos de valoración relativos. La estimación asume una tasa de descuento del 9.0% y crecimiento terminal del 2.5%.
Riesgo¿Qué tan arriesgada es GM comparada con otras acciones?
Perfil de riesgo de GM: una beta de 1.32 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. Los inversores deben sopesar la exposición macro frente a su propia tolerancia al riesgo.
Crecimiento¿Sigue creciendo GM?
Las métricas recientes muestran crecimiento de ingresos de 1.9% y contracción de beneficios de 26.2%. Los márgenes de beneficio son 1.1%.
Analista¿Qué piensan los analistas sobre GM?
El objetivo de consenso de los analistas es $104.22, lo que implica un 26.9% de potencial alcista. La recomendación del consenso es "buy".
Dividendo¿GM paga dividendos?
Sí. GM actualmente ofrece un dividendo de 0.9%.
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de GM?
Los catalizadores clave incluyen la dinámica del sector Consumer Cyclical, los cambios en tipos de interés y las sorpresas de resultados específicas de la empresa. Monitoree las puntuaciones de riesgo macro y las revisiones de estimaciones de analistas para señales tempranas.

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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub