Análisis de FE
NYQ · Utilities · Utilities - Regulated Electric
$42.95
-0.35 (-0.81%)
Gráfico de precios FE y señales de trading
Resumen de FE — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de FE, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$24.85B
P/E
23.22
Forward P/E
14.56
PEG
1.43
P/B
1.92
EPS
$1.85
Rendimiento dividendo
4.30%
Rango 52S
$42.81 – $52.34
Beta
0.44
Volumen
0.3M
ROE
9.5%
Margen beneficio
6.9%
Crecimiento ingresos
8.8%
Margen bruto
68.6%
EV/EBITDA
10.23
Objetivo analistas
$52.92
La relación precio/beneficio Trailing es de 23.2x. Forward P/E de 14.6x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 1.92x. EV/EBITDA se sitúa en 10.23x. La capitalización de mercado es de $24.85B. Los ingresos crecen un 8.8% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 8.3%. Los márgenes de beneficio son de 6.9%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 9.5%. Un beta de 0.44 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$48.00
Objetivo medio
$52.92
Objetivo alto
$56.00
Basado en 12 analistas
Acerca de FE
FirstEnergy Corp., together with its subsidiaries, engages in the generation, distribution, and transmission of electricity in the United States. It operates through Distribution, Integrated, and Stand-Alone Transmission segments. The company owns and operates coal-fired, nuclear, hydroelectric, wind, and solar power generating facilities. The company operates 252,959 distribution line miles and 24,157 transmission line miles, including overhead pole line and underground conduit carrying primary, secondary, and street lighting circuits. The company serves customers in Ohio, Pennsylvania, New Jersey, West Virginia, Maryland, and New York. FirstEnergy Corp. was incorporated in 1996 and is headquartered in Akron, Ohio.
Análisis profundo de FE
Conclusión
Veredicto
InfravaloradoIdeal para
Inversores de valorCuidado con
Sin alertasValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
FirstEnergy Corp. (FE) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $56.92 en aproximadamente un 32.5%. Trailing P/E: 23.2x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 6.9% y rentabilidad sobre patrimonio de 9.5%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 8.8% y crecimiento de beneficios de 8.3%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.44. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Infravalorado
P/E 23.2x
El precio se sitúa por debajo de nuestro valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 8.8%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.44
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
FirstEnergy Corp. (FE) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $56.92 en aproximadamente un 32.5%. La relación precio/beneficio Trailing es de 23.2x. Forward P/E de 14.6x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 1.6x. Price-to-book es de 1.9x. EV/EBITDA se sitúa en 10.2x. La capitalización de mercado es de $24.85B.
Por qué importa: Comprar por debajo del valor razonable puede crear un margen de seguridad, pero siempre verifique la calidad de los beneficios.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 8.8% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 8.3%. Los márgenes de beneficio son de 6.9%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 9.5%. La rentabilidad sobre activos es de 3.7%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.44 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $28.92B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $52.92 implica un 23.2% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $48.00 hasta $56.00. 12 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La combinación de infravaloración y riesgo moderado puede atraer a inversores orientados al valor.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
FE Infravalorado
FirstEnergy Corp. (FE) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $56.92 en aproximadamente un 32.5%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción FE ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de FE según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es FE comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo FE?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre FE?
Dividendo¿FE paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de FE?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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