Análisis de EVRG
NMS · Utilities · Utilities - Regulated Electric
$77.59
-0.45 (-0.58%)
Gráfico de precios EVRG y señales de trading
Resumen de EVRG — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de EVRG, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$17.89B
P/E
19.74
Forward P/E
17.00
PEG
2.01
P/B
1.75
EPS
$3.93
Rendimiento dividendo
3.56%
Rango 52S
$71.41 – $88.62
Beta
0.51
Volumen
0.4M
ROE
9.3%
Margen beneficio
15.2%
Crecimiento ingresos
4.4%
Margen bruto
52.7%
EV/EBITDA
12.15
Objetivo analistas
$91.27
La relación precio/beneficio Trailing es de 19.7x. Forward P/E de 17.0x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 1.75x. EV/EBITDA se sitúa en 12.15x. La capitalización de mercado es de $17.89B. Los ingresos crecen un 4.4% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 23.0%. Los márgenes de beneficio son de 15.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 9.3%. Un beta de 0.51 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$80.00
Objetivo medio
$91.27
Objetivo alto
$103.00
Basado en 11 analistas
Acerca de EVRG
Evergy, Inc., together with its subsidiaries, engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States. The company generates electricity through coal, landfill gas, uranium, and natural gas and oil sources, as well as solar, wind, and other renewable sources. It serves residences, commercial firms, industrials, municipalities, and other electric utilities. The company was incorporated in 2017 and is headquartered in Kansas City, Missouri.
Análisis profundo de EVRG
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Evergy, Inc. (EVRG) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $58.56 en aproximadamente un 24.5%. Trailing P/E: 19.7x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 15.2% y rentabilidad sobre patrimonio de 9.3%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 4.4% y crecimiento de beneficios de 23.0%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.51. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 19.7x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
Estable
Rev 4.4%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Riesgo
Bajo
Beta 0.51
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Evergy, Inc. (EVRG) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $58.56 en aproximadamente un 24.5%. La relación precio/beneficio Trailing es de 19.7x. Forward P/E de 17.0x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 2.9x. Price-to-book es de 1.7x. EV/EBITDA se sitúa en 12.2x. La capitalización de mercado es de $17.89B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 4.4% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 23.0%. Los márgenes de beneficio son de 15.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 9.3%. La rentabilidad sobre activos es de 2.9%.
Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.51 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $16.48B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $91.27 implica un 17.6% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $80.00 hasta $103.00. 11 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
EVRG Sobrevalorado
Evergy, Inc. (EVRG) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $58.56 en aproximadamente un 24.5%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción EVRG ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de EVRG según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es EVRG comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo EVRG?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre EVRG?
Dividendo¿EVRG paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de EVRG?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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