Análisis de ETR
NYQ · Utilities · Utilities - Regulated Electric
$97.28
-1.29 (-1.31%)
Gráfico de precios ETR y señales de trading
Resumen de ETR — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de ETR, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$46.48B
P/E
24.88
Forward P/E
19.06
PEG
1.51
P/B
2.49
EPS
$3.91
Rendimiento dividendo
2.60%
Rango 52S
$90.87 – $118.45
Beta
0.48
Volumen
0.6M
ROE
10.2%
Margen beneficio
13.3%
Crecimiento ingresos
5.9%
Margen bruto
47.0%
EV/EBITDA
13.92
Objetivo analistas
$122.67
La relación precio/beneficio Trailing es de 24.9x. Forward P/E de 19.1x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 2.49x. EV/EBITDA se sitúa en 13.92x. La capitalización de mercado es de $46.48B. Los ingresos crecen un 5.9% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -1.9%. Los márgenes de beneficio son de 13.3%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 10.2%. Un beta de 0.48 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$91.00
Objetivo medio
$122.67
Objetivo alto
$137.00
Basado en 20 analistas
Acerca de ETR
Entergy Corporation, together with its subsidiaries, engages in the production and retail distribution of electricity in the United States. It generates, transmits, distributes, and sells electric power in portions of Arkansas, Louisiana, Mississippi, and Texas, including the City of New Orleans. It also engages in the ownership of interests in non-nuclear power plants that sell electric power to wholesale customers, as well as provides decommissioning services to other nuclear power plant owners. It generates electricity through gas, nuclear, coal, hydro, and solar power sources. The company sells energy to retail power providers, utilities, electric power co-operatives, power trading organizations, and other power generation companies. The company's power plants have approximately 25,000 megawatts of electric generating capacity. It delivers electricity to 3.1 million utility customers in Arkansas, Louisiana, Mississippi, and Texas. Entergy Corporation was founded in 1913 and is headquartered in New Orleans, Louisiana.
Análisis profundo de ETR
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premium, Caída de beneficiosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Entergy Corporation (ETR) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $48.77 en aproximadamente un 49.9%. Trailing P/E: 24.9x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 13.3% y rentabilidad sobre patrimonio de 10.2%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 5.9% y crecimiento de beneficios de -1.9%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.48. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 24.9x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 5.9%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.48
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Entergy Corporation (ETR) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $48.77 en aproximadamente un 49.9%. La relación precio/beneficio Trailing es de 24.9x. Forward P/E de 19.1x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 3.4x. Price-to-book es de 2.5x. EV/EBITDA se sitúa en 13.9x. La capitalización de mercado es de $46.48B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 5.9% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -1.9%. Los márgenes de beneficio son de 13.3%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 10.2%. La rentabilidad sobre activos es de 2.7%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.48 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $30.77B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $122.67 implica un 26.1% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $91.00 hasta $137.00. 20 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
ETR Sobrevalorado
Entergy Corporation (ETR) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $48.77 en aproximadamente un 49.9%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción ETR ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de ETR según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es ETR comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo ETR?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre ETR?
Dividendo¿ETR paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de ETR?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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