Análisis de EIX
NYQ · Utilities · Utilities - Regulated Electric
$51.69
-0.96 (-1.82%)
Gráfico de precios EIX y señales de trading
Resumen de EIX — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de EIX, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$19.89B
P/E
5.33
Forward P/E
7.95
PEG
2.34
P/B
1.14
EPS
$9.69
Rendimiento dividendo
6.67%
Rango 52S
$51.33 – $81.62
Beta
0.61
Volumen
1.6M
ROE
19.7%
Margen beneficio
19.3%
Crecimiento ingresos
-4.1%
Margen bruto
61.0%
EV/EBITDA
7.30
Objetivo analistas
$66.36
La relación precio/beneficio Trailing es de 5.3x. Forward P/E de 7.9x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-book es de 1.14x. EV/EBITDA se sitúa en 7.30x. La capitalización de mercado es de $19.89B. Los ingresos se contraen un -4.1% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 55.1%. Los márgenes de beneficio son de 19.3%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 19.7%. Un beta de 0.61 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Hold
Objetivo bajo
$50.00
Objetivo medio
$66.36
Objetivo alto
$86.00
Basado en 14 analistas
Acerca de EIX
Edison International, through its subsidiaries, engages in the generation and distribution of electric power. The company supplies and delivers through its electrical infrastructure to an approximately 50,000 square-mile area of southern, central, and coastal California. It serves residential, commercial, industrial, public authorities, agricultural, street lighting, and other sectors. The company's distribution network consists of approximately 13,000 circuit-miles of lines ranging from 55 kV to 500 kV and approximately 80 transmission substations; and approximately 38,000 circuit-miles of overhead lines, approximately 32,000 circuit-miles of underground lines, and approximately 730 distribution substations. Edison International was founded in 1886 and is based in Rosemead, California.
Análisis profundo de EIX
Conclusión
Veredicto
InfravaloradoIdeal para
Inversores de valorCuidado con
Contracción de ingresosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Edison International (EIX) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $114.36 en aproximadamente un 121.2%. Trailing P/E: 5.3x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 19.3% y rentabilidad sobre patrimonio de 19.7%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de -4.1% y crecimiento de beneficios de 55.1%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.61. Consenso: hold.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Infravalorado
P/E 5.3x
El precio se sitúa por debajo de nuestro valor razonable estimado.
Crecimiento
Estable
Rev -4.1%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Riesgo
Bajo
Beta 0.61
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Edison International (EIX) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $114.36 en aproximadamente un 121.2%. La relación precio/beneficio Trailing es de 5.3x. Forward P/E de 7.9x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-sales es de 1.0x. Price-to-book es de 1.1x. EV/EBITDA se sitúa en 7.3x. La capitalización de mercado es de $19.89B.
Por qué importa: Comprar por debajo del valor razonable puede crear un margen de seguridad, pero siempre verifique la calidad de los beneficios.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos se contraen un -4.1% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 55.1%. Los márgenes de beneficio son de 19.3%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 19.7%. La rentabilidad sobre activos es de 4.1%.
Por qué importa: Una caída de ingresos puede señalar pérdida de cuota de mercado o vientos en contra del sector.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.61 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $43.30B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $66.36 implica un 28.4% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $50.00 hasta $86.00. 14 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: hold.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La combinación de infravaloración y riesgo moderado puede atraer a inversores orientados al valor.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
EIX Infravalorado
Edison International (EIX) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $114.36 en aproximadamente un 121.2%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción EIX ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de EIX según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es EIX comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo EIX?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre EIX?
Dividendo¿EIX paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de EIX?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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