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DR

Análisis de DRI

NYQ · Consumer Cyclical · Restaurants

$198.36

-1.39 (-0.70%)

ResumenTécnicoRiesgoInstitucionesResultadosOpcionesVentas en cortoESG

Gráfico de precios DRI y señales de trading

Resumen de DRI — valoración, riesgo y señales técnicas

Fundamentos clave de DRI, objetivos de analistas y perfil

Ratios financieros clave

Capitalización

$22.52B

P/E

19.00

Forward P/E

16.00

PEG

1.78

P/B

10.25

EPS

$10.44

Rendimiento dividendo

3.24%

Rango 52S

$169.00 – $229.76

Beta

0.59

Volumen

0.2M

ROE

55.4%

Margen beneficio

8.8%

Crecimiento ingresos

5.1%

Margen bruto

21.7%

EV/EBITDA

14.49

Objetivo analistas

$234.42

La relación precio/beneficio Trailing es de 19.0x. Forward P/E de 16.0x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 10.25x. EV/EBITDA se sitúa en 14.49x. La capitalización de mercado es de $22.52B. Los ingresos crecen un 5.1% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -6.7%. Los márgenes de beneficio son de 8.8%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 55.4%. Un beta de 0.59 indica perfil defensivo.

Consenso de analistas

Recomendación

Buy

Objetivo bajo

$163.00

Objetivo medio

$234.42

Objetivo alto

$276.00

Basado en 24 analistas

Acerca de DRI

Darden Restaurants, Inc., together with its subsidiaries, owns and operates full-service restaurants in the United States and Canada. The company operates under Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Cheddar's Scratch Kitchen, Chuy's, Yard House, Ruth's Chris Steak House, The Capital Grille, Seasons 52, Eddie V's Prime Seafood, Bahama Breeze, The Capital Burger, Darden and Darden Restaurants brand names. Darden Restaurants, Inc. was founded in 1938 and is based in Orlando, Florida.

United States209,931 empleadosSitio web ↗

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Trading global de bajo costo

Análisis profundo de DRI

Conclusión

Veredicto

Sobrevalorado

Ideal para

Inversor general

Cuidado con

Valoración premium, Caída de beneficios

Valores distintos de cero

4/5

Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.

Darden Restaurants, Inc. (DRI) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $112.37 en aproximadamente un 43.4%. Trailing P/E: 19.0x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 8.8% y rentabilidad sobre patrimonio de 55.4%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 5.1% y crecimiento de beneficios de -6.7%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.59. Consenso: buy.

Valoración, crecimiento y riesgo

Valoración

Sobrevalorado

P/E 19.0x

El precio supera lo que los fundamentales sugieren.

Crecimiento

En expansión

Rev 5.1%

Los ingresos superan al mercado.

Riesgo

Bajo

Beta 0.59

El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.

Resumen de valoración

Darden Restaurants, Inc. (DRI) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $112.37 en aproximadamente un 43.4%. La relación precio/beneficio Trailing es de 19.0x. Forward P/E de 16.0x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 1.7x. Price-to-book es de 10.3x. EV/EBITDA se sitúa en 14.5x. La capitalización de mercado es de $22.52B.

Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.

Crecimiento y rentabilidad

Los ingresos crecen un 5.1% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -6.7%. Los márgenes de beneficio son de 8.8%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 55.4%. La rentabilidad sobre activos es de 7.6%.

Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.

Perfil de riesgo

Un beta de 0.59 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $8.35B.

Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.

Contexto de analistas

El objetivo de consenso de $234.42 implica un 18.2% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $163.00 hasta $276.00. 24 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.

Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.

Metodología y Fuentes de Datos

Datos de Mercado (Hechos)

  • Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
  • P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
  • Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
  • Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)

Modelo QuantSoar (Derivado)

  • Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
  • Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
  • Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
  • Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.

Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.

DRI Sobrevalorado

Darden Restaurants, Inc. (DRI) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $112.37 en aproximadamente un 43.4%.

Preguntas frecuentes

Valoración¿Está sobrevalorada la acción DRI ahora mismo?
Según nuestros modelos de descuento de flujo de caja y valoración relativa, DRI parece operar por encima del valor razonable en aproximadamente un 43.4%. Esto sugiere que el mercado puede estar valorando expectativas de crecimiento elevadas o primas de sentimiento.
Valoración¿Cuál es el valor razonable de DRI según los fundamentales actuales?
Nuestra estimación de valor razonable para DRI es $112.37, derivada del descuento de flujo de caja, descuento de dividendos y múltiplos de valoración relativos. La estimación asume una tasa de descuento del 9.0% y crecimiento terminal del 2.5%.
Riesgo¿Qué tan arriesgada es DRI comparada con otras acciones?
Perfil de riesgo de DRI: una beta de 0.59 sugiere un perfil defensivo. Los inversores deben sopesar la exposición macro frente a su propia tolerancia al riesgo.
Crecimiento¿Sigue creciendo DRI?
Las métricas recientes muestran crecimiento de ingresos de 5.1% y contracción de beneficios de 6.7%. Los márgenes de beneficio son 8.8%.
Analista¿Qué piensan los analistas sobre DRI?
El objetivo de consenso de los analistas es $234.42, lo que implica un 18.2% de potencial alcista. La recomendación del consenso es "buy".
Dividendo¿DRI paga dividendos?
Sí. DRI actualmente ofrece un dividendo de 3.2%.
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de DRI?
Los catalizadores clave incluyen la dinámica del sector Consumer Cyclical, los cambios en tipos de interés y las sorpresas de resultados específicas de la empresa. Monitoree las puntuaciones de riesgo macro y las revisiones de estimaciones de analistas para señales tempranas.

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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub