Análisis de DLTR
NMS · Consumer Defensive · Discount Stores
$116.10
+2.03 (+1.78%)
Gráfico de precios DLTR y señales de trading
Resumen de DLTR — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de DLTR, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$21.78B
P/E
14.23
Forward P/E
14.68
PEG
1.42
P/B
6.36
EPS
$8.16
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$84.71 – $142.40
Beta
0.66
Volumen
0.2M
ROE
46.0%
Margen beneficio
8.0%
Crecimiento ingresos
7.0%
Margen bruto
37.2%
EV/EBITDA
11.19
Objetivo analistas
$136.40
La relación precio/beneficio Trailing es de 14.2x. Forward P/E de 14.7x indica expectativas futuras estables. Price-to-book es de 6.36x. EV/EBITDA se sitúa en 11.19x. La capitalización de mercado es de $21.78B. Los ingresos crecen un 7.0% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 197.2%. Los márgenes de beneficio son de 8.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 46.0%. Un beta de 0.66 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Hold
Objetivo bajo
$98.00
Objetivo medio
$136.40
Objetivo alto
$170.00
Basado en 25 analistas
Acerca de DLTR
Dollar Tree, Inc. operates retail discount stores under the Dollar Tree and Dollar Tree Canada brands in the United States and Canada. The company offers consumable merchandise comprising everyday consumables, such as household paper and chemicals, food, candy, health, personal care products, and frozen and refrigerated food; variety merchandise consisting of toys, durable housewares, gifts, stationery, party goods, greeting cards, softlines, arts and crafts supplies, and other items; and seasonal goods, including Christmas, Easter, Halloween, and Valentine's Day merchandise. The company was founded in 1986 and is based in Chesapeake, Virginia.
Análisis profundo de DLTR
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Dollar Tree, Inc. (DLTR) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $93.30 en aproximadamente un 19.6%. Trailing P/E: 14.2x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 8.0% y rentabilidad sobre patrimonio de 46.0%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 7.0% y crecimiento de beneficios de 197.2%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.66. Consenso: hold.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 14.2x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 7.0%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.66
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Dollar Tree, Inc. (DLTR) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $93.30 en aproximadamente un 19.6%. La relación precio/beneficio Trailing es de 14.2x. Forward P/E de 14.7x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 1.1x. Price-to-book es de 6.4x. EV/EBITDA se sitúa en 11.2x. La capitalización de mercado es de $21.78B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 7.0% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 197.2%. Los márgenes de beneficio son de 8.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 46.0%. La rentabilidad sobre activos es de 8.3%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.66 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $6.61B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $136.40 implica un 17.5% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $98.00 hasta $170.00. 25 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: hold.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 6.4% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
DLTR Sobrevalorado
Dollar Tree, Inc. (DLTR) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $93.30 en aproximadamente un 19.6%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción DLTR ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de DLTR según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es DLTR comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo DLTR?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre DLTR?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de DLTR?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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