Análisis de DHI
NYQ · Consumer Cyclical · Residential Construction
$141.51
+1.16 (+0.83%)
Gráfico de precios DHI y señales de trading
Resumen de DHI — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de DHI, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$39.58B
P/E
13.49
Forward P/E
12.17
PEG
1.19
P/B
1.67
EPS
$10.49
Rendimiento dividendo
1.27%
Rango 52S
$131.75 – $176.22
Beta
1.37
Volumen
2.9M
ROE
12.6%
Margen beneficio
9.2%
Crecimiento ingresos
—
Margen bruto
21.3%
EV/EBITDA
10.97
Objetivo analistas
$158.92
La relación precio/beneficio Trailing es de 13.5x. Forward P/E de 12.2x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 1.67x. EV/EBITDA se sitúa en 10.97x. La capitalización de mercado es de $39.58B. Los beneficios se comprimen un -4.8%. Los márgenes de beneficio son de 9.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 12.6%. Un beta de 1.37 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Consenso de analistas
Recomendación
Hold
Objetivo bajo
$125.00
Objetivo medio
$158.92
Objetivo alto
$206.00
Basado en 12 analistas
Acerca de DHI
D.R. Horton, Inc. operates as a homebuilding company in East, North, Southeast, South Central, Southwest, and Northwest regions in the United States. It engages in the acquisition and development of land; and construction and sale of residential homes in 126 markets across 36 states under the names of D.R. Horton. The company also constructs and sells single-family detached homes; and attached homes, such as townhomes and duplexes. In addition, it provides mortgage financing and title agency services; and engages in the residential lot development business. Further, the company develops, constructs, owns, leases, and sells multi-family and single-family rental properties; conducts insurance-related operations; and owns water rights and other water-related assets, as well as non-residential real estate, including ranch land and improvements. It primarily serves homebuyers. D.R. Horton, Inc. was founded in 1978 and is headquartered in Arlington, Texas.
Análisis profundo de DHI
Conclusión
Veredicto
Valoración justaIdeal para
Inversores con alta tolerancia al riesgoCuidado con
Alta volatilidad, Caída de beneficiosValores distintos de cero
3/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
D.R. Horton, Inc. (DHI) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $155.26 en aproximadamente un 9.7%. Trailing P/E: 13.5x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 9.2% y rentabilidad sobre patrimonio de 12.6%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de beneficios de -4.8%. Perfil de riesgo: beta elevada de 1.37. Consenso: hold.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Valoración justa
P/E 13.5x
El precio está cerca del valor razonable estimado.
Riesgo
Elevado
Beta 1.37
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
D.R. Horton, Inc. (DHI) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $155.26 en aproximadamente un 9.7%. La relación precio/beneficio Trailing es de 13.5x. Forward P/E de 12.2x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 1.2x. Price-to-book es de 1.7x. EV/EBITDA se sitúa en 11.0x. La capitalización de mercado es de $39.58B.
Por qué importa: Una acción valorada de forma justa significa que está pagando aproximadamente lo que vale el negocio hoy.
Crecimiento y rentabilidad
Los beneficios se comprimen un -4.8%. Los márgenes de beneficio son de 9.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 12.6%. La rentabilidad sobre activos es de 6.9%.
Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.37 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $5.11B.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $158.92 implica un 12.3% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $125.00 hasta $206.00. 12 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: hold.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 8.3% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
DHI Valoración justa
D.R. Horton, Inc. (DHI) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $155.26 en aproximadamente un 9.7%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción DHI ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de DHI según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es DHI comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo DHI?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre DHI?
Dividendo¿DHI paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de DHI?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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