Análisis de DG
NYQ · Consumer Defensive · Discount Stores
$124.71
-0.13 (-0.10%)
Gráfico de precios DG y señales de trading
Resumen de DG — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de DG, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$27.51B
P/E
16.20
Forward P/E
15.05
PEG
1.66
P/B
2.96
EPS
$7.70
Rendimiento dividendo
1.89%
Rango 52S
$95.11 – $158.23
Beta
0.23
Volumen
0.7M
ROE
19.7%
Margen beneficio
3.9%
Crecimiento ingresos
5.2%
Margen bruto
31.2%
EV/EBITDA
11.65
Objetivo analistas
$140.76
La relación precio/beneficio Trailing es de 16.2x. Forward P/E de 15.0x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 2.96x. EV/EBITDA se sitúa en 11.65x. La capitalización de mercado es de $27.51B. Los ingresos crecen un 5.2% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 33.3%. Los márgenes de beneficio son de 3.9%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 19.7%. Un beta de 0.23 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$90.00
Objetivo medio
$140.76
Objetivo alto
$176.00
Basado en 29 analistas
Acerca de DG
Dollar General Corporation, a discount retailer, provides various merchandise products in the southern, southwestern, midwestern, and eastern United States. It offers consumable products, including paper towels, bath tissues, paper dinnerware, trash and storage bags, disinfectants, and laundry products; packaged food, such as cereals, pasta, canned soups, canned meats, fruits and vegetables, condiments, spices, sugar, and flour; and perishables, including milk, eggs, bread, refrigerated and frozen food, beer, wine, and produce; candy, cookies, crackers, salty snacks, and carbonated beverages; over-the-counter medicines and personal care products including soap, body wash, shampoo, cosmetics, dental hygiene and foot care products; pet supplies and pet food; and tobacco products. The company also provides seasonal products comprising holiday items, toys, batteries, small electronics, greeting cards, stationery, prepaid phones and accessories, gardening supplies, hardware, automotive, and home office supplies; home products include kitchen supplies, cookware, small appliances, light bulbs, storage containers, frames, candles, craft supplies and kitchen, and bed and bath soft goods; and apparel products for infants, toddlers, girls, boys, women and men, as well as socks, underwear, disposable diapers, shoes and accessories. The company was formerly known as J.L. Turner & Son, Inc. and changed its name to Dollar General Corporation in 1968. Dollar General Corporation was founded in 1939 and is based in Goodlettsville, Tennessee.
Análisis profundo de DG
Conclusión
Veredicto
Valoración justaIdeal para
Inversor generalCuidado con
Sin alertasValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Dollar General Corporation (DG) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $124.26 en aproximadamente un 0.4%. Trailing P/E: 16.2x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 3.9% y rentabilidad sobre patrimonio de 19.7%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 5.2% y crecimiento de beneficios de 33.3%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.23. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Valoración justa
P/E 16.2x
El precio está cerca del valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 5.2%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.23
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Dollar General Corporation (DG) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $124.26 en aproximadamente un 0.4%. La relación precio/beneficio Trailing es de 16.2x. Forward P/E de 15.0x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 0.6x. Price-to-book es de 3.0x. EV/EBITDA se sitúa en 11.6x. La capitalización de mercado es de $27.51B.
Por qué importa: Una acción valorada de forma justa significa que está pagando aproximadamente lo que vale el negocio hoy.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 5.2% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 33.3%. Los márgenes de beneficio son de 3.9%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 19.7%. La rentabilidad sobre activos es de 4.9%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.23 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $14.18B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $140.76 implica un 12.9% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $90.00 hasta $176.00. 29 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 8.7% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
DG Valoración justa
Dollar General Corporation (DG) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $124.26 en aproximadamente un 0.4%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción DG ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de DG según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es DG comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo DG?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre DG?
Dividendo¿DG paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de DG?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub