Análisis de DECK
NYQ · Consumer Cyclical · Footwear & Accessories
$77.97
-0.71 (-0.90%)
Gráfico de precios DECK y señales de trading
Resumen de DECK — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de DECK, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$10.62B
P/E
11.09
Forward P/E
9.36
PEG
0.96
P/B
4.63
EPS
$7.03
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$77.37 – $122.29
Beta
1.15
Volumen
1.2M
ROE
42.6%
Margen beneficio
18.4%
Crecimiento ingresos
5.7%
Margen bruto
57.8%
EV/EBITDA
7.24
Objetivo analistas
$120.41
La relación precio/beneficio Trailing es de 11.1x. Forward P/E de 9.4x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 4.63x. EV/EBITDA se sitúa en 7.24x. La capitalización de mercado es de $10.62B. Los ingresos crecen un 5.7% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 1.1%. Los márgenes de beneficio son de 18.4%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 42.6%. Un beta de 1.15 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
none
Objetivo bajo
$70.00
Objetivo medio
$120.41
Objetivo alto
$184.00
Basado en 22 analistas
Acerca de DECK
Deckers Outdoor Corporation, together with its subsidiaries, designs, markets, and distributes footwear, apparel, and accessories for casual lifestyle use and high-performance activities in the United States and internationally. The company offers footwear, apparel, and accessories under the UGG brand; footwear, such as running, trail, hiking, fitness, and lifestyle shoes, as well as apparel and accessories under the HOKA brand; and sandals, shoes, and boots under the Teva brand name. It also provides a casual footwear fashion line under the Koolaburra brand name; and footwear products under the AHNU brand name. The company sells its products through domestic and international retailers, international distributors, and directly to its consumers through its direct-to-consumer business, which includes e-commerce websites and retail stores. Deckers Outdoor Corporation was founded in 1973 and is headquartered in Goleta, California.
Análisis profundo de DECK
Conclusión
Veredicto
InfravaloradoIdeal para
Inversores de valorCuidado con
Sin alertasValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Deckers Outdoor Corporation (DECK) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $120.60 en aproximadamente un 54.7%. Trailing P/E: 11.1x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 18.4% y rentabilidad sobre patrimonio de 42.6%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 5.7% y crecimiento de beneficios de 1.1%. Perfil de riesgo: beta de 1.15. Consenso: none.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Infravalorado
P/E 11.1x
El precio se sitúa por debajo de nuestro valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 5.7%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
Deckers Outdoor Corporation (DECK) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $120.60 en aproximadamente un 54.7%. La relación precio/beneficio Trailing es de 11.1x. Forward P/E de 9.4x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 1.9x. Price-to-book es de 4.6x. EV/EBITDA se sitúa en 7.2x. La capitalización de mercado es de $10.62B.
Por qué importa: Comprar por debajo del valor razonable puede crear un margen de seguridad, pero siempre verifique la calidad de los beneficios.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 5.7% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 1.1%. Los márgenes de beneficio son de 18.4%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 42.6%. La rentabilidad sobre activos es de 20.3%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.15 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $-1130255040.00.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $120.41 implica un 54.4% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $70.00 hasta $184.00. 22 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: none.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La combinación de infravaloración y riesgo moderado puede atraer a inversores orientados al valor. El rendimiento de flujo de caja libre de 10.3% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
DECK Infravalorado
Deckers Outdoor Corporation (DECK) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $120.60 en aproximadamente un 54.7%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción DECK ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de DECK según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es DECK comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo DECK?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre DECK?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de DECK?
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ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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