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UtilitiesInstantánea de QuantSoar generada·Fuente de datos: Yahoo Finance·Los datos del mercado pueden estar retrasados
CN

Análisis de CNP

NYQ · Utilities · Utilities - Regulated Electric

$36.83

-0.01 (-0.03%)

ResumenTécnicoRiesgoInstitucionesResultadosOpcionesVentas en cortoESG

Gráfico de precios CNP y señales de trading

Resumen de CNP — valoración, riesgo y señales técnicas

Fundamentos clave de CNP, objetivos de analistas y perfil

Ratios financieros clave

Capitalización

$24.26B

P/E

21.92

Forward P/E

17.64

PEG

1.87

P/B

2.07

EPS

$1.68

Rendimiento dividendo

2.61%

Rango 52S

$36.49 – $45.26

Beta

0.45

Volumen

1.1M

ROE

9.8%

Margen beneficio

11.6%

Crecimiento ingresos

10.7%

Margen bruto

47.0%

EV/EBITDA

12.57

Objetivo analistas

$45.24

La relación precio/beneficio Trailing es de 21.9x. Forward P/E de 17.6x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 2.07x. EV/EBITDA se sitúa en 12.57x. La capitalización de mercado es de $24.26B. Los ingresos crecen un 10.7% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 23.3%. Los márgenes de beneficio son de 11.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 9.8%. Un beta de 0.45 indica perfil defensivo.

Consenso de analistas

Recomendación

Buy

Objetivo bajo

$38.00

Objetivo medio

$45.24

Objetivo alto

$50.00

Basado en 17 analistas

Acerca de CNP

CenterPoint Energy, Inc. operates as a public utility holding company in the United States. The company operates through Electric; Natural Gas; and Corporate and Other segments. The Electric segment provides electric transmission and distribution services to electric customers and electric generation assets, as well as optimizes assets in the wholesale power market in Indiana Electric's service territory. The Natural Gas segment engages in the intrastate natural gas sales, and natural gas transportation and distribution for residential, commercial, and industrial customers in Indiana, Minnesota, Ohio, and Texas; permanent pipeline connections through interconnects with various interstate and intrastate pipeline companies; and provides home appliance maintenance and repair services to customers in Minnesota and home repair protection plans to natural gas customers in Indiana, Mississippi, Ohio, and Texas through a third party. As of December 31, 2025, it served approximately 2,859,313 metered customers; owned 355 substations with transformer capacity of 81,692 megavolt amperes; and owned and operated approximately 208 miles of intrastate pipeline in Louisiana and Texas. The company was founded in 1866 and is headquartered in Houston, Texas.

United States8,794 empleadosSitio web ↗

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Trading global de bajo costo

Análisis profundo de CNP

Conclusión

Veredicto

Sobrevalorado

Ideal para

Inversor general

Cuidado con

Valoración premium

Valores distintos de cero

4/5

Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.

CenterPoint Energy, Inc. (CNP) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $28.41 en aproximadamente un 22.9%. Trailing P/E: 21.9x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 11.6% y rentabilidad sobre patrimonio de 9.8%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 10.7% y crecimiento de beneficios de 23.3%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.45. Consenso: buy.

Valoración, crecimiento y riesgo

Valoración

Sobrevalorado

P/E 21.9x

El precio supera lo que los fundamentales sugieren.

Crecimiento

En expansión

Rev 10.7%

Los ingresos superan al mercado.

Riesgo

Bajo

Beta 0.45

El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.

Resumen de valoración

CenterPoint Energy, Inc. (CNP) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $28.41 en aproximadamente un 22.9%. La relación precio/beneficio Trailing es de 21.9x. Forward P/E de 17.6x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 2.5x. Price-to-book es de 2.1x. EV/EBITDA se sitúa en 12.6x. La capitalización de mercado es de $24.26B.

Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.

Crecimiento y rentabilidad

Los ingresos crecen un 10.7% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 23.3%. Los márgenes de beneficio son de 11.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 9.8%. La rentabilidad sobre activos es de 3.0%.

Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.

Perfil de riesgo

Un beta de 0.45 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $24.19B.

Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.

Contexto de analistas

El objetivo de consenso de $45.24 implica un 22.8% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $38.00 hasta $50.00. 17 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.

Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.

Metodología y Fuentes de Datos

Datos de Mercado (Hechos)

  • Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
  • P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
  • Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
  • Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)

Modelo QuantSoar (Derivado)

  • Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
  • Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
  • Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
  • Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.

Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.

CNP Sobrevalorado

CenterPoint Energy, Inc. (CNP) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $28.41 en aproximadamente un 22.9%.

Preguntas frecuentes

Valoración¿Está sobrevalorada la acción CNP ahora mismo?
Según nuestros modelos de descuento de flujo de caja y valoración relativa, CNP parece operar por encima del valor razonable en aproximadamente un 22.9%. Esto sugiere que el mercado puede estar valorando expectativas de crecimiento elevadas o primas de sentimiento.
Valoración¿Cuál es el valor razonable de CNP según los fundamentales actuales?
Nuestra estimación de valor razonable para CNP es $28.41, derivada del descuento de flujo de caja, descuento de dividendos y múltiplos de valoración relativos. La estimación asume una tasa de descuento del 9.0% y crecimiento terminal del 2.5%.
Riesgo¿Qué tan arriesgada es CNP comparada con otras acciones?
Perfil de riesgo de CNP: una beta de 0.45 sugiere un perfil defensivo. Los inversores deben sopesar la exposición macro frente a su propia tolerancia al riesgo.
Crecimiento¿Sigue creciendo CNP?
Las métricas recientes muestran crecimiento de ingresos de 10.7% y crecimiento de beneficios de 23.3%. Los márgenes de beneficio son 11.6%.
Analista¿Qué piensan los analistas sobre CNP?
El objetivo de consenso de los analistas es $45.24, lo que implica un 22.8% de potencial alcista. La recomendación del consenso es "buy".
Dividendo¿CNP paga dividendos?
Sí. CNP actualmente ofrece un dividendo de 2.6%.
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de CNP?
Los catalizadores clave incluyen la dinámica del sector Utilities, los cambios en tipos de interés y las sorpresas de resultados específicas de la empresa. Monitoree las puntuaciones de riesgo macro y las revisiones de estimaciones de analistas para señales tempranas.

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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub