Análisis de CMG
NYQ · Consumer Cyclical · Restaurants
$32.80
+1.48 (+4.72%)
Gráfico de precios CMG y señales de trading
Resumen de CMG — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de CMG, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$41.52B
P/E
30.38
Forward P/E
23.93
PEG
1.40
P/B
18.91
EPS
$1.08
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$28.04 – $42.82
Beta
0.94
Volumen
9.8M
ROE
49.6%
Margen beneficio
11.4%
Crecimiento ingresos
9.3%
Margen bruto
39.4%
EV/EBITDA
19.51
Objetivo analistas
$44.02
La relación precio/beneficio Trailing es de 30.4x. Forward P/E de 23.9x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 18.91x. EV/EBITDA se sitúa en 19.51x. La capitalización de mercado es de $41.52B. Los ingresos crecen un 9.3% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -1.3%. Los márgenes de beneficio son de 11.4%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 49.6%. Un beta de 0.94 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$35.00
Objetivo medio
$44.02
Objetivo alto
$53.00
Basado en 31 analistas
Acerca de CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc., together with its subsidiaries, owns and operates Chipotle Mexican Grill restaurants. The company sells food and beverages, such as burritos, burrito bowls, quesadillas, tacos, and salads, as well as kids' meals, chips, and sides. It also offers Mexican-inspired meals using responsibly sourced meats, such as chicken, beef, and pork under the Responsibly Raised brand. In addition, the company provides digital ordering through its website, mobile app, and third-party delivery platforms. It operates in the United States, Canada, France, Germany, South Korea, and the United Kingdom. Chipotle Mexican Grill, Inc. was founded in 1993 and is headquartered in Newport Beach, California.
Análisis profundo de CMG
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premium, Caída de beneficiosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $13.96 en aproximadamente un 57.4%. Trailing P/E: 30.4x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 11.4% y rentabilidad sobre patrimonio de 49.6%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 9.3% y crecimiento de beneficios de -1.3%. Perfil de riesgo: beta de 0.94. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 30.4x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 9.3%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $13.96 en aproximadamente un 57.4%. La relación precio/beneficio Trailing es de 30.4x. Forward P/E de 23.9x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 3.3x. Price-to-book es de 18.9x. EV/EBITDA se sitúa en 19.5x. La capitalización de mercado es de $41.52B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 9.3% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -1.3%. Los márgenes de beneficio son de 11.4%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 49.6%. La rentabilidad sobre activos es de 13.1%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.94 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $4.74B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $44.02 implica un 34.2% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $35.00 hasta $53.00. 31 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
CMG Sobrevalorado
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $13.96 en aproximadamente un 57.4%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción CMG ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de CMG según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es CMG comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo CMG?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre CMG?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de CMG?
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ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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