ULTA Aktienanalyse
NMS · Consumer Cyclical · Specialty Retail
$544.87
-0.34 (-0.06%)
ULTA Interaktiver Preischart & Trading-Signale
ULTA Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
ULTA Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$23.30B
P/E
19.83
Forward P/E
16.98
PEG
1.96
P/B
8.58
EPS
$27.48
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$443.60 – $714.97
Beta
0.85
Volumen
0.1M
ROE
46.1%
Gewinnmarge
9.3%
Umsatzwachstum
8.9%
Bruttomarge
43.1%
EV/EBITDA
13.25
Analystenziel
$630.64
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 19.8x. Forward P/E von 17.0x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 8.58x. EV/EBITDA liegt bei 13.25x. Die Marktkapitalisierung beträgt $23.30B. Der Umsatz wächst um 8.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 13.3%. Die Gewinnmarge beträgt 9.3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 46.1%. Ein Beta von 0.85 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$500.00
Ziel Mittel
$630.64
Ziel hoch
$731.00
Basierend auf 25 Analysten
Über ULTA
Ulta Beauty, Inc. operates as a specialty beauty retailer in the United States, Mexico, and Kuwait. The company offers branded and private label beauty products, including cosmetics, fragrance, haircare, skincare, bath and body products, professional hair products, and salon styling tools through its Ulta Beauty stores, shop-in-shops, Ulta.com website, and its mobile applications. It also provides wellness products. The company was formerly known as ULTA Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc. and changed its name to Ulta Beauty, Inc. in January 2017. Ulta Beauty, Inc. was incorporated in 1990 and is based in Bolingbrook, Illinois.
ULTA Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $387.24 um etwa 28.9%. Trailing P/E: 19.8x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 9.3% und Eigenkapitalrendite von 46.1%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 8.9% und Gewinnwachstum von 13.3%. Risikoprofil: Beta von 0.85. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 19.8x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 8.9%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $387.24 um etwa 28.9%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 19.8x. Forward P/E von 17.0x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.8x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 8.6x. EV/EBITDA liegt bei 13.2x. Die Marktkapitalisierung beträgt $23.30B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 8.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 13.3%. Die Gewinnmarge beträgt 9.3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 46.1%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 14.8%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.85 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $2.31B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $630.64 impliziert 15.7% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $500.00 bis $731.00. 25 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
ULTA Überbewertet
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $387.24 um etwa 28.9%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie ULTA derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von ULTA basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist ULTA im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst ULTA noch?
AnalystWas denken Analysten über ULTA?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für ULTA ändern?
Verwandte Aktien
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub