TJX Aktienanalyse
NYQ · Consumer Cyclical · Apparel Retail
$131.53
+1.46 (+1.13%)
TJX Interaktiver Preischart & Trading-Signale
TJX Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
TJX Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$144.67B
P/E
24.36
Forward P/E
22.78
PEG
2.54
P/B
13.97
EPS
$5.40
Dividendenrendite
1.48%
52W Spanne
$122.78 – $170.00
Beta
0.59
Volumen
0.7M
ROE
62.2%
Gewinnmarge
9.7%
Umsatzwachstum
5.4%
Bruttomarge
31.5%
EV/EBITDA
17.00
Analystenziel
$169.80
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 24.4x. Forward P/E von 22.8x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 13.97x. EV/EBITDA liegt bei 17.00x. Die Marktkapitalisierung beträgt $144.67B. Der Umsatz wächst um 5.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 23.6%. Die Gewinnmarge beträgt 9.7%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 62.2%. Ein Beta von 0.59 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
none
Ziel niedrig
$136.00
Ziel Mittel
$169.80
Ziel hoch
$198.00
Basierend auf 20 Analysten
Über TJX
The TJX Companies, Inc., together with its subsidiaries, operates as an off-price apparel and home fashions retailer worldwide. It operates through four segments: Marmaxx, HomeGoods, TJX Canada, and TJX International. The company provides family apparel comprising footwear; accessories, such as beauty and jewelry; home fashion products, including home basics, decorative accessories and giftware, as well as furniture, rugs, lighting, soft home, decorative accessories, tabletop, and cookware; pet and gourmet food; and other merchandise. It also offers home decor, furniture, and seasonal home merchandise. The company sells its products through stores and e-commerce sites. The TJX Companies, Inc. was incorporated in 1962 and is headquartered in Framingham, Massachusetts.
TJX Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
The TJX Companies, Inc. (TJX) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $76.45 um etwa 41.9%. Trailing P/E: 24.4x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 9.7% und Eigenkapitalrendite von 62.2%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 5.4% und Gewinnwachstum von 23.6%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.59. Konsens: none.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 24.4x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 5.4%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.59
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
The TJX Companies, Inc. (TJX) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $76.45 um etwa 41.9%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 24.4x. Forward P/E von 22.8x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2.3x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 14.0x. EV/EBITDA liegt bei 17.0x. Die Marktkapitalisierung beträgt $144.67B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 5.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 23.6%. Die Gewinnmarge beträgt 9.7%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 62.2%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 13.5%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.59 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $8.31B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $169.80 impliziert 29.1% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $136.00 bis $198.00. 20 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: none.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
TJX Überbewertet
The TJX Companies, Inc. (TJX) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $76.45 um etwa 41.9%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie TJX derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von TJX basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist TJX im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst TJX noch?
AnalystWas denken Analysten über TJX?
DividendeZahlt TJX eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für TJX ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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