SRE Aktienanalyse
NYQ · Utilities · Utilities - Diversified
$77.69
-0.19 (-0.24%)
SRE Interaktiver Preischart & Trading-Signale
SRE Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
SRE Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$50.84B
P/E
22.54
Forward P/E
14.04
PEG
0.64
P/B
1.56
EPS
$3.45
Dividendenrendite
3.37%
52W Spanne
$77.08 – $101.04
Beta
0.56
Volumen
0.1M
ROE
6.7%
Gewinnmarge
16.8%
Umsatzwachstum
-0.1%
Bruttomarge
44.0%
EV/EBITDA
16.72
Analystenziel
$100.91
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 22.5x. Forward P/E von 14.0x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.56x. EV/EBITDA liegt bei 16.72x. Die Marktkapitalisierung beträgt $50.84B. Der Umsatz schrumpft um -0.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 71.3%. Die Gewinnmarge beträgt 16.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 6.7%. Ein Beta von 0.56 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$84.00
Ziel Mittel
$100.91
Ziel hoch
$118.00
Basierend auf 17 Analysten
Über SRE
Sempra engages in the regulated utilities business in the United States and Mexico. It operates through three segments: Sempra California, Sempra Texas Utilities, and Sempra Infrastructure. It also invests in and operates electric and gas utilities and other energy infrastructure that provides energy services to customers. The Sempra California segment provides natural gas and electric services to Southern California and part of central California. As of December 31, 2025, it offered electric services to approximately 3.6 million population and natural gas services to approximately 3.3 million population that covers 4,100 square miles. This segment owns and operates a natural gas distribution, transmission, and storage system that supplies natural gas. As of December 31, 2025, it served a population of 21.3 million covering an area of 24,000 square miles. The Sempra Texas Utilities segment engages in the regulated electricity transmission and distribution utility business. As of December 31, 2025, transmission system included approximately 18,418 circuit miles of transmission lines; 1,333 transmission and distribution substations; interconnection to 230 third-party generation facilities totaling 63,670 MW; and distribution system included more than 4.1 million points of delivery and consisted of 127,398 circuit miles of overhead and underground lines. The Sempra Infrastructure segment develops, constructs, operates, and invests in energy infrastructure to help enable the access to cleaner energy in markets in the United States, Mexico, and internationally. The company was formerly known as Sempra Energy and changed its name to Sempra in May 2023. Sempra was incorporated in 1996 and is headquartered in San Diego, California.
SRE Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, UmsatzrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Sempra (SRE) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $53.12 um etwa 31.6%. Trailing P/E: 22.5x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 16.8% und Eigenkapitalrendite von 6.7%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von -0.1% und Gewinnwachstum von 71.3%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.56. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 22.5x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Stabil
Rev -0.1%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Niedrig
Beta 0.56
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Sempra (SRE) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $53.12 um etwa 31.6%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 22.5x. Forward P/E von 14.0x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3.7x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.6x. EV/EBITDA liegt bei 16.7x. Die Marktkapitalisierung beträgt $50.84B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz schrumpft um -0.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 71.3%. Die Gewinnmarge beträgt 16.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 6.7%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 2.0%.
Warum das wichtig ist: Rückläufiger Umsatz kann auf Marktanteilsverluste oder Branchengegenwinde hindeuten.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.56 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $36.62B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $100.91 impliziert 29.9% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $84.00 bis $118.00. 17 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
SRE Überbewertet
Sempra (SRE) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $53.12 um etwa 31.6%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie SRE derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von SRE basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist SRE im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst SRE noch?
AnalystWas denken Analysten über SRE?
DividendeZahlt SRE eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für SRE ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub