CMS Aktienanalyse
NYQ · Utilities · Utilities - Regulated Electric
$62.52
-0.43 (-0.68%)
CMS Interaktiver Preischart & Trading-Signale
CMS Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
CMS Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$19.60B
P/E
18.83
Forward P/E
15.05
PEG
2.27
P/B
2.05
EPS
$3.32
Dividendenrendite
3.62%
52W Spanne
$62.38 – $80.36
Beta
0.33
Volumen
0.7M
ROE
9.2%
Gewinnmarge
11.6%
Umsatzwachstum
-0.5%
Bruttomarge
40.3%
EV/EBITDA
13.14
Analystenziel
$78.67
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 18.8x. Forward P/E von 15.0x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.05x. EV/EBITDA liegt bei 13.14x. Die Marktkapitalisierung beträgt $19.60B. Der Umsatz schrumpft um -0.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -43.9%. Die Gewinnmarge beträgt 11.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 9.2%. Ein Beta von 0.33 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$68.00
Ziel Mittel
$78.67
Ziel hoch
$87.00
Basierend auf 12 Analysten
Über CMS
CMS Energy Corporation operates as an energy company primarily in Michigan. The company operates through three segments: Electric Utility; Gas Utility; and NorthStar Clean Energy. The Electric Utility segment is involved in the generation, purchase, distribution, and sale of electricity. This segment generates electricity through coal, wind, gas, renewable energy, oil, and nuclear sources. Its distribution system comprises 263 miles of high-voltage distribution overhead lines; 4 miles of high-voltage distribution underground lines; 4,619 miles of high-voltage distribution overhead lines; 18 miles of high-voltage distribution underground lines; 82,854 miles of electric distribution overhead lines; 10,027 miles of underground distribution lines; and 1,102 substations. The Gas Utility segment engages in the purchase, transmission, storage, distribution, and sale of natural gas, which includes 2,337 miles of transmission lines; 14 gas storage fields; 28,433 miles of distribution mains; and 8 compressor stations. The NorthStar Clean Energy segment is involved in the independent power production and marketing, including the development and operation of renewable generation. The company serves 1.9 million electric and 1.8 million gas customers, including residential, commercial, and diversified industrial customers. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in Jackson, Michigan.
CMS Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Umsatzrückgang, GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
CMS Energy Corporation (CMS) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $45.67 um etwa 27.0%. Trailing P/E: 18.8x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 11.6% und Eigenkapitalrendite von 9.2%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von -0.5% und Gewinnwachstum von -43.9%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.33. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 18.8x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Stabil
Rev -0.5%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Niedrig
Beta 0.33
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
CMS Energy Corporation (CMS) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $45.67 um etwa 27.0%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 18.8x. Forward P/E von 15.0x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2.2x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.1x. EV/EBITDA liegt bei 13.1x. Die Marktkapitalisierung beträgt $19.60B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz schrumpft um -0.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -43.9%. Die Gewinnmarge beträgt 11.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 9.2%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 3.0%.
Warum das wichtig ist: Rückläufiger Umsatz kann auf Marktanteilsverluste oder Branchengegenwinde hindeuten.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.33 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $19.06B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $78.67 impliziert 25.8% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $68.00 bis $87.00. 12 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
CMS Überbewertet
CMS Energy Corporation (CMS) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $45.67 um etwa 27.0%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie CMS derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von CMS basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist CMS im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst CMS noch?
AnalystWas denken Analysten über CMS?
DividendeZahlt CMS eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für CMS ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub