SBUX Aktienanalyse
NMS · Consumer Cyclical · Restaurants
$95.33
+0.47 (+0.50%)
SBUX Interaktiver Preischart & Trading-Signale
SBUX Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
SBUX Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
時価総額
$108.68B
P/E
55.11
順P/E
30.53
PEG
1.12
P/B
-14.16
EPS
$1.73
配当利回り
2.61%
52週高安
$77.99 – $110.51
ベータ
0.96
出来高
2.1M
ROE
—
利益率
5.2%
収益成長率
-1.4%
粗利益率
22.3%
EV/EBITDA
22.51
アナリスト目標株価
$111.97
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 55.1x. Forward P/E von 30.5x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. EV/EBITDA liegt bei 22.51x. Die Marktkapitalisierung beträgt $108.68B. Der Umsatz schrumpft um -1.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 85.7%. Die Gewinnmarge beträgt 5.2%. Ein Beta von 0.96 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
推奨
Buy
目標株価（低）
$81.00
目標株価（平均）
$111.97
目標株価（高）
$143.00
30人のアナリストに基づく
SBUXについて
Starbucks Corporation, together with its subsidiaries, operates as a roaster, marketer, and retailer of coffee internationally. The company operates through three segments: North America, International, and Channel Development. Its stores offer coffee, tea, and other beverages, roasted whole beans and ground coffees, complementary food, packaged coffees, single-serve products, and ready-to-drink beverages; and various food products, such as pastries, breakfast sandwiches, and lunch items. The company also licenses its trademarks through licensed stores, and grocery and foodservice accounts. The company offers its products under the Starbucks Coffee, Teavana, Seattle's Best Coffee, Ethos, and Starbucks Reserve brands. Starbucks Corporation was founded in 1971 and is based in Seattle, Washington.
SBUX Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, UmsatzrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Starbucks Corporation (SBUX) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $35.36 um etwa 62.9%. Trailing P/E: 55.1x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 5.2%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von -1.4% und Gewinnwachstum von 85.7%. Risikoprofil: Beta von 0.96. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 55.1x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Stabil
Rev -1.4%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Bewertungsübersicht
Starbucks Corporation (SBUX) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $35.36 um etwa 62.9%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 55.1x. Forward P/E von 30.5x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2.8x. EV/EBITDA liegt bei 22.5x. Die Marktkapitalisierung beträgt $108.68B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz schrumpft um -1.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 85.7%. Die Gewinnmarge beträgt 5.2%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 8.0%.
Warum das wichtig ist: Rückläufiger Umsatz kann auf Marktanteilsverluste oder Branchengegenwinde hindeuten.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.96 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $18.84B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $111.97 impliziert 17.4% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $81.00 bis $143.00. 30 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
SBUX Überbewertet
Starbucks Corporation (SBUX) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $35.36 um etwa 62.9%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie SBUX derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von SBUX basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist SBUX im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst SBUX noch?
AnalystWas denken Analysten über SBUX?
DividendeZahlt SBUX eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für SBUX ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub