MHK Aktienanalyse
NYQ · Consumer Cyclical · Furnishings, Fixtures & Appliances
$125.03
-0.14 (-0.11%)
MHK Interaktiver Preischart & Trading-Signale
MHK Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
MHK Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Market Cap
$8.47B
P/E Ratio
16.56
Forward P/E
12.44
PEG Ratio
0.64
P/B Ratio
0.89
EPS
$7.55
Dividend Yield
—
52W Range
$92.99 – $140.30
Beta
1.18
Volume
0.3M
ROE
5.5%
Profit Margin
4.2%
Revenue Growth
6.8%
Gross Margin
25.6%
EV/EBITDA
6.04
Analyst Target
$135.57
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 16.6x. Forward P/E von 12.4x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 0.89x. EV/EBITDA liegt bei 6.04x. Die Marktkapitalisierung beträgt $8.47B. Der Umsatz wächst um 6.8% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 37.6%. Die Gewinnmarge beträgt 4.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 5.5%. Ein Beta von 1.18 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Recommendation
Buy
Low Target
$115.00
Mean Target
$135.57
High Target
$155.00
Based on 14 analysts
About MHK
Mohawk Industries, Inc. designs, manufactures, sources, distributes, and markets flooring products for residential and commercial remodeling, and new construction channels in the United States, Europe, Latin America, and internationally. It operates through three segments: Global Ceramic, Flooring North America, and Flooring Rest of the World. The company provides ceramic, porcelain, and natural stone tiles products for floor and wall applications; natural stones, porcelain slabs, and quartz countertops, as well as installation materials; floor covering products comprising broadloom carpets, carpet tiles, rugs and mats, carpet pads, laminates, medium-density fiberboards, wood floorings, vinyl tiles, hybrid flooring, and sheet vinyl; and roofing panels, insulation boards, mezzanine flooring products, medium-density fiberboard, decorative panels, and chipboards. It also licenses its intellectual property to flooring manufacturers. The company sells its products under the American Olean, Daltile, Decortiles, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, IVC Home, Karastan, Kerama Marazzi, Marazzi, Moduleo, Mohawk, Pergo, Quick-Step, Unilin, Vitromex, GH Commercial, Hycraft, Lentex Flooring, Leoline, Redbook, EmilGroup, KAI, Ragno, Aladdin Commercial, Durkan, Foss, IVC Resilient Design, Mohawk Group, Mohawk Home, and Portico. It offers its products to home centers, company-owned service centers and stores, floor covering retailers, ceramic tile specialists, e-commerce retailers, residential builders, independent distributors, commercial contractors, and commercial end users. The company was incorporated in 1988 and is headquartered in Calhoun, Georgia.
MHK Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
Fair bewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Mohawk Industries, Inc. (MHK) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $137.75 um etwa 10.2%. Trailing P/E: 16.6x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 4.2% und Eigenkapitalrendite von 5.5%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 6.8% und Gewinnwachstum von 37.6%. Risikoprofil: Beta von 1.18. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Fair bewertet
P/E 16.6x
Der Kurs liegt nahe der Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 6.8%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Mohawk Industries, Inc. (MHK) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $137.75 um etwa 10.2%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 16.6x. Forward P/E von 12.4x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.8x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 0.9x. EV/EBITDA liegt bei 6.0x. Die Marktkapitalisierung beträgt $8.47B.
Warum das wichtig ist: Eine fair bewertete Aktie bedeutet, dass Sie ungefähr zahlen, was das Unternehmen heute wert ist.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 6.8% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 37.6%. Die Gewinnmarge beträgt 4.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 5.5%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 3.7%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.18 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $1.51B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $135.57 impliziert 8.4% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $115.00 bis $155.00. 14 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 7.3% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
MHK Fair bewertet
Mohawk Industries, Inc. (MHK) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $137.75 um etwa 10.2%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie MHK derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von MHK basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist MHK im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst MHK noch?
AnalystWas denken Analysten über MHK?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für MHK ändern?
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Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
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Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.