MGM Aktienanalyse
NYQ · Consumer Cyclical · Resorts & Casinos
$32.52
-0.07 (-0.20%)
MGM Interaktiver Preischart & Trading-Signale
MGM Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
MGM Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$8.32B
P/E
19.71
Forward P/E
15.74
PEG
0.41
P/B
3.25
EPS
$1.65
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$29.19 – $51.59
Beta
1.28
Volumen
1.3M
ROE
18.9%
Gewinnmarge
2.4%
Umsatzwachstum
1.0%
Bruttomarge
44.2%
EV/EBITDA
16.29
Analystenziel
$49.33
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 19.7x. Forward P/E von 15.7x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.25x. EV/EBITDA liegt bei 16.29x. Die Marktkapitalisierung beträgt $8.32B. Der Umsatz wächst um 1.0% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 519.4%. Die Gewinnmarge beträgt 2.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 18.9%. Ein Beta von 1.28 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$40.00
Ziel Mittel
$49.33
Ziel hoch
$57.00
Basierend auf 19 Analysten
Über MGM
MGM Resorts International, through its subsidiaries, operates as a gaming and entertainment company in the United States, China, and internationally. It operates through four segments: Las Vegas Strip Resorts, Regional Operations, MGM China, and MGM Digital. The company operates casino resorts that offer gaming, hotel, convention, dining, entertainment, retail, and other resort amenities, as well as online/digital games through its online platforms. Its casino operations include slots and table games, as well as live dealer, online sports betting, and iGaming through BetMGM. The company's customers include premium gaming customers; leisure and wholesale travel customers; business travelers; and group customers, including conventions, trade associations, and small meetings. The company was formerly known as MGM MIRAGE and changed its name to MGM Resorts International in June 2010. MGM Resorts International was incorporated in 1986 and is based in Las Vegas, Nevada.
MGM Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
UnterbewertetIdeal für
Risikotolerante AnlegerAchtung bei
Hohe VolatilitätNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
MGM Resorts International (MGM) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $139.18 um etwa 328.1%. Trailing P/E: 19.7x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 2.4% und Eigenkapitalrendite von 18.9%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 1.0% und Gewinnwachstum von 519.4%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.28. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Unterbewertet
P/E 19.7x
Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Stabil
Rev 1.0%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Erhöht
Beta 1.28
Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
MGM Resorts International (MGM) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $139.18 um etwa 328.1%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 19.7x. Forward P/E von 15.7x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.5x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.3x. EV/EBITDA liegt bei 16.3x. Die Marktkapitalisierung beträgt $8.32B.
Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 1.0% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 519.4%. Die Gewinnmarge beträgt 2.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 18.9%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 1.8%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.28 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $27.40B.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $49.33 impliziert 51.7% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $40.00 bis $57.00. 19 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Sicherheitsmarge besteht, aber erhöhte Volatilität erfordert möglicherweise eine höhere Risikotoleranz. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 17.6% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
MGM Unterbewertet
MGM Resorts International (MGM) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $139.18 um etwa 328.1%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie MGM derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von MGM basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist MGM im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst MGM noch?
AnalystWas denken Analysten über MGM?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für MGM ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub