McDonald's (MCD) Aktienanalyse
NYQ · Consumer Cyclical · Restaurants
$236.63
+0.13 (+0.05%)
MCD Interaktiver Preischart & Trading-Signale
MCD Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
MCD Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$167.45B
P/E
19.21
Forward P/E
17.06
PEG
2.04
P/B
-163.64
EPS
$12.32
Dividendenrendite
3.26%
52W Spanne
$234.03 – $341.75
Beta
0.41
Volumen
0.6M
ROE
—
Gewinnmarge
31.7%
Umsatzwachstum
3.7%
Bruttomarge
57.4%
EV/EBITDA
14.81
Analystenziel
$299.90
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 19.2x. Forward P/E von 17.1x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. EV/EBITDA liegt bei 14.81x. Die Marktkapitalisierung beträgt $167.45B. Der Umsatz wächst um 3.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 5.7%. Die Gewinnmarge beträgt 31.7%. Ein Beta von 0.41 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$250.00
Ziel Mittel
$299.90
Ziel hoch
$390.00
Basierend auf 29 Analysten
Über McDonald's
McDonald's Corporation owns, operates, and franchises restaurants under the McDonald's brand in the United States and internationally. It offers food and beverages, including hamburgers and cheeseburgers, various chicken sandwiches, fries, shakes, frozen desserts, sundaes, soft serve cones, cookies, pies, soft drinks, coffee, and other beverages; and full or limited breakfast, as well as sells various other products during limited-time promotions. The company owns and operates franchised restaurants under various structures, including conventional franchise, developmental license, or affiliate. McDonald's Corporation was founded in 1940 and is based in Chicago, Illinois.
MCD Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
McDonald's Corporation (MCD) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $168.65 um etwa 28.7%. Trailing P/E: 19.2x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 31.7%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 3.7% und Gewinnwachstum von 5.7%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.41. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 19.2x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Stabil
Rev 3.7%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Niedrig
Beta 0.41
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
McDonald's Corporation (MCD) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $168.65 um etwa 28.7%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 19.2x. Forward P/E von 17.1x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 6.0x. EV/EBITDA liegt bei 14.8x. Die Marktkapitalisierung beträgt $167.45B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 3.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 5.7%. Die Gewinnmarge beträgt 31.7%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 13.3%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.41 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $53.78B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $299.90 impliziert 26.7% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $250.00 bis $390.00. 29 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
MCD Überbewertet
McDonald's Corporation (MCD) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $168.65 um etwa 28.7%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie MCD derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von MCD basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist MCD im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst MCD noch?
AnalystWas denken Analysten über MCD?
DividendeZahlt MCD eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für MCD ändern?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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