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QuantSoar-Datenstand erstellt·Datenquelle: Yahoo Finance·Marktdaten können verzögert sein
MA

MAR Aktienanalyse

NMS · Consumer Cyclical · Lodging

$351.13

-0.90 (-0.26%)

ÜbersichtTechnischRisikoInstitutionelleErgebnisseOptionenLeerverkäufeESG

MAR Interaktiver Preischart & Trading-Signale

MAR Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale

MAR Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil

Wichtige Finanzkennzahlen

Marktkapitalisierung

$91.56B

P/E

36.39

Forward P/E

26.69

PEG

1.76

P/B

-20.32

EPS

$9.65

Dividendenrendite

0.83%

52W Spanne

$256.76 – $410.98

Beta

1.10

Volumen

0.0M

ROE

—

Gewinnmarge

35.0%

Umsatzwachstum

11.1%

Bruttomarge

79.2%

EV/EBITDA

22.66

Analystenziel

$380.80

Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 36.4x. Forward P/E von 26.7x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. EV/EBITDA liegt bei 22.66x. Die Marktkapitalisierung beträgt $91.56B. Der Umsatz wächst um 11.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 4.3%. Die Gewinnmarge beträgt 35.0%. Ein Beta von 1.10 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.

Analystenkonsens

Empfehlung

Buy

Ziel niedrig

$280.00

Ziel Mittel

$380.80

Ziel hoch

$425.00

Basierend auf 25 Analysten

Über MAR

Marriott International, Inc. engages in the operation, franchising, and licensing of hotel, residential, timeshare, and other lodging properties in the United States, Canada, Europe, the Middle East, Africa, Greater China, the Asia-Pacific, and internationally. The company operates properties under the JW Marriott, The Ritz-Carlton, The Luxury Collection, W Hotels, St. Regis, EDITION, Bvlgari, Marriott Hotels, Sheraton, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Le Méridien, Delta Hotels by Marriott, MGM Collection with Marriott Bonvoy, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Design Hotels, Marriott Executive Apartments, Apartments by Marriott Bonvoy, Courtyard by Marriott, Fairfield by Marriott, Residence Inn by Marriott, SpringHill Suites by Marriott, Four Points by Sheraton, TownePlace Suites by Marriott, Aloft Hotels, AC Hotels by Marriott, Moxy Hotels, Element Hotels, Protea Hotels by Marriott, citizenM, City Express by Marriott, and Four Points Flex by Sheraton brands. It also operates residences, timeshares, and yachts. The company was formerly known as New Marriott MI, Inc. and changed its name to Marriott International, Inc. in May 1998. Marriott International, Inc. was founded in 1927 and is headquartered in Bethesda, Maryland.

United States414,000 MitarbeiterWebseite ↗

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MAR Tiefenanalyse

Fazit

Urteil

Überbewertet

Ideal für

Allgemeiner Anleger

Achtung bei

Premium-Bewertung

Nichtnull-Eingaben

4/5

Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.

Marriott International, Inc. (MAR) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $174.75 um etwa 50.2%. Trailing P/E: 36.4x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 35.0%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 11.1% und Gewinnwachstum von 4.3%. Risikoprofil: Beta von 1.10. Konsens: buy.

Bewertung, Wachstum und Risiko

Bewertung

Überbewertet

P/E 36.4x

Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.

Wachstum

Expandierend

Rev 11.1%

Der Umsatz übertrifft den Markt.

Bewertungsübersicht

Marriott International, Inc. (MAR) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $174.75 um etwa 50.2%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 36.4x. Forward P/E von 26.7x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 12.4x. EV/EBITDA liegt bei 22.7x. Die Marktkapitalisierung beträgt $91.56B.

Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.

Wachstum & Rentabilität

Der Umsatz wächst um 11.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 4.3%. Die Gewinnmarge beträgt 35.0%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 9.8%.

Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.

Risikoprofil

Ein Beta von 1.10 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $17.31B.

Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.

Analystenkontext

Das Analysten-Konsensusziel von $380.80 impliziert 8.5% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $280.00 bis $425.00. 25 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.

Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.

Datenmethodik & Quellen

Marktdaten (Fakten)

  • Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
  • P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
  • Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
  • Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)

QuantSoar-Modell (abgeleitet)

  • Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
  • Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
  • Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
  • Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.

Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.

MAR Überbewertet

Marriott International, Inc. (MAR) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $174.75 um etwa 50.2%.

Häufige Fragen

BewertungIst die Aktie MAR derzeit überbewertet?
Basierend auf unseren DCF- und relativen Bewertungsmodellen scheint MAR etwa 50.2% über dem fairen Wert zu handeln. Dies deutet darauf hin, dass der Markt möglicherweise erhöhte Wachstumserwartungen oder Stimmungsprämien einpreist.
BewertungWas ist der faire Wert von MAR basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
Unsere Fair-Value-Schätzung für MAR beträgt $174.75, abgeleitet aus DCF, Dividendendiskontierung und relativen Bewertungsmultiplikatoren. Die Schätzung geht von einem Diskontierungssatz von 9.0% und einem terminalen Wachstum von 2.5% aus.
RisikoWie riskant ist MAR im Vergleich zu anderen Aktien?
Risikoprofil von MAR: ein Beta von 1.10 ist nahe dem Marktdurchschnitt. Anleger sollten die Makro-Exposition gegen ihre eigene Risikotoleranz abwägen.
WachstumWächst MAR noch?
Die neuesten Kennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 11.1% und Gewinnwachstum von 4.3%. Die Gewinnmargen betragen 35.0%.
AnalystWas denken Analysten über MAR?
Das Analystenkonsensusziel liegt bei $380.80, was ein Upside-Potenzial von 8.5% impliziert. Die Konsensusempfehlung lautet "buy".
DividendeZahlt MAR eine Dividende?
Ja. MAR bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0.8%.
KatalysatorWas könnte die Investment-These für MAR ändern?
Wichtige Katalysatoren sind Consumer Cyclical-Sektordynamiken, Zinsverschiebungen und unternehmensspezifische Gewinnüberraschungen. Überwachen Sie Makrorisiko-Scores und Analystenschätzungsrevisionen für frühe Signale.

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เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Anlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin

Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub