LVS Aktienanalyse
NYQ · Consumer Cyclical · Resorts & Casinos
$38.67
-0.32 (-0.81%)
LVS Interaktiver Preischart & Trading-Signale
LVS Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
LVS Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisatie
$25.05B
P/E
14.99
Forward P/E
11.02
PEG
0.83
P/B
43.12
EPS
$2.58
Dividendrendement
3.08%
52W bereik
$38.06 – $70.45
Beta
0.82
Volume
0.1M
ROE
122.9%
Winstmarge
12.6%
Omzetgroei
-0.7%
Brutomarge
79.3%
EV/EBITDA
8.08
Analystendoel
$59.07
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 15.0x. Forward P/E von 11.0x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 43.12x. EV/EBITDA liegt bei 8.08x. Die Marktkapitalisierung beträgt $25.05B. Der Umsatz schrumpft um -0.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -19.8%. Die Gewinnmarge beträgt 12.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 122.9%. Ein Beta von 0.82 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$47.00
Doel gemiddeld
$59.07
Doel hoog
$71.50
Gebaseerd op 19 analisten
Over LVS
Las Vegas Sands Corp., together with its subsidiaries, owns, develops, and operates integrated resorts in Macao and Singapore. It owns and operates The Venetian Macao Resort Hotel, The Londoner Macao, The Parisian Macao, The Plaza Macao and Four Seasons Hotel Macao, and The Sands Macao in Macao, the People's Republic of China; and Marina Bay Sands in Singapore. The company's integrated resorts feature accommodations, gaming, entertainment and retail malls, convention and exhibition facilities, celebrity chef restaurants, and other amenities. The company was founded in 1988 and is based in Las Vegas, Nevada.
LVS Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Umsatzrückgang, GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Las Vegas Sands Corp. (LVS) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $24.76 um etwa 36.0%. Trailing P/E: 15.0x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 12.6% und Eigenkapitalrendite von 122.9%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von -0.7% und Gewinnwachstum von -19.8%. Risikoprofil: Beta von 0.82. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 15.0x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Stabil
Rev -0.7%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Bewertungsübersicht
Las Vegas Sands Corp. (LVS) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $24.76 um etwa 36.0%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 15.0x. Forward P/E von 11.0x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.8x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 43.1x. EV/EBITDA liegt bei 8.1x. Die Marktkapitalisierung beträgt $25.05B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz schrumpft um -0.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -19.8%. Die Gewinnmarge beträgt 12.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 122.9%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 9.5%.
Warum das wichtig ist: Rückläufiger Umsatz kann auf Marktanteilsverluste oder Branchengegenwinde hindeuten.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.82 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $11.91B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $59.07 impliziert 52.7% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $47.00 bis $71.50. 19 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 7.1% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
LVS Überbewertet
Las Vegas Sands Corp. (LVS) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $24.76 um etwa 36.0%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie LVS derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von LVS basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist LVS im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst LVS noch?
AnalystWas denken Analysten über LVS?
DividendeZahlt LVS eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für LVS ändern?
Verwandte Aktien
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub