LMT Aktienanalyse
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
$519.56
-4.14 (-0.79%)
LMT Interaktiver Preischart & Trading-Signale
LMT Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
LMT Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$119.91B
P/E
19.16
Forward P/E
15.86
PEG
0.98
P/B
13.63
EPS
$27.12
Dividendenrendite
2.66%
52W Spanne
$437.25 – $692.00
Beta
0.10
Volumen
1.1M
ROE
89.2%
Gewinnmarge
8.2%
Umsatzwachstum
10.5%
Bruttomarge
11.8%
EV/EBITDA
14.12
Analystenziel
$637.84
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 19.2x. Forward P/E von 15.9x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 13.63x. EV/EBITDA liegt bei 14.12x. Die Marktkapitalisierung beträgt $119.91B. Der Umsatz wächst um 10.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 443.8%. Die Gewinnmarge beträgt 8.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 89.2%. Ein Beta von 0.10 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$503.00
Ziel Mittel
$637.84
Ziel hoch
$756.00
Basierend auf 19 Analysten
Über LMT
Lockheed Martin Corporation, an aerospace and defense company, engages in the research, design, development, manufacture, integration, and sustainment of technology systems, products, and services in the United States, Europe, Asia, the Middle East, and internationally. The company operates through four segments: Aeronautics; Missiles and Fire Control (MFC); Rotary and Mission Systems (RMS); and Space. The Aeronautics segment offers combat and air mobility aircraft, unmanned air vehicles, and related technologies. The MFC segment provides air and missile defense systems; tactical missiles and precision strike weapon systems; logistics; fire control systems; mission operations support, readiness, engineering support, and integration services; and ground vehicles. The RMS segment offers military and commercial helicopters, surface ships, sea- and land-based missile defense systems, radar and laser systems, sea- and air-based mission and combat systems, command and control mission solutions, cyber solutions, simulation and training solutions, and services and support for surface ships. The Space segment provides satellites; space transportation systems; strategic, advanced strike, and defensive systems; and classified systems and services in support of national security systems. This segment also provides network-enabled situational awareness; and integrates space and ground global systems to help its customers gather, analyze, and securely distribute critical intelligence data. It primarily serves the U.S. government and international customers, as well as foreign military sales contracted through the U.S. government. The company was formerly known as The Lockheed Corporation and changed its name to Lockheed Martin Corporation in March 1995. Lockheed Martin Corporation was founded in 1912 and is based in Bethesda, Maryland.
LMT Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Lockheed Martin Corporation (LMT) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $352.67 um etwa 32.1%. Trailing P/E: 19.2x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 8.2% und Eigenkapitalrendite von 89.2%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 10.5% und Gewinnwachstum von 443.8%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.10. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 19.2x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 10.5%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.10
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Lockheed Martin Corporation (LMT) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $352.67 um etwa 32.1%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 19.2x. Forward P/E von 15.9x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.6x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 13.6x. EV/EBITDA liegt bei 14.1x. Die Marktkapitalisierung beträgt $119.91B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 10.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 443.8%. Die Gewinnmarge beträgt 8.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 89.2%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 8.6%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.10 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $16.75B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $637.84 impliziert 22.8% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $503.00 bis $756.00. 19 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 5.8% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
LMT Überbewertet
Lockheed Martin Corporation (LMT) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $352.67 um etwa 32.1%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie LMT derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von LMT basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist LMT im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst LMT noch?
AnalystWas denken Analysten über LMT?
DividendeZahlt LMT eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für LMT ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub