GD Aktienanalyse
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
$336.89
+0.17 (+0.05%)
GD Interaktiver Preischart & Trading-Signale
GD Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
GD Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
มูลค่าตลาด
$91.15B
P/E
20.54
Forward P/E
18.12
PEG
2.08
P/B
3.39
EPS
$16.40
เงินปันผล
1.89%
ช่วง 52 สัปดาห์
$306.77 – $400.00
Beta
0.32
ปริมาณ
0.1M
ROE
17.8%
อัตรากำไร
8.2%
การเติบโตของรายได้
8.1%
อัตรากำไรขั้นต้น
15.4%
EV/EBITDA
14.49
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$421.64
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 20.5x. Forward P/E von 18.1x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.39x. EV/EBITDA liegt bei 14.49x. Die Marktkapitalisierung beträgt $91.15B. Der Umsatz wächst um 8.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 13.4%. Die Gewinnmarge beträgt 8.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 17.8%. Ein Beta von 0.32 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
คำแนะนำ
Buy
เป้าหมายต่ำ
$319.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$421.64
เป้าหมายสูง
$465.00
จากนักวิเคราะห์ 21 คน
เกี่ยวกับ GD
General Dynamics Corporation operates as an aerospace and defense company worldwide. It operates through four segments: Aerospace, Marine Systems, Combat Systems, and Technologies. The Aerospace segment produces and sells business jets; and offers aircraft maintenance and repair, management, aircraft-on-ground support, customer support and custom completion services, modifications, upgrades, and lifecycle sustainment support services. The Marine Systems segment designs and builds nuclear-powered submarines, surface combatants, and auxiliary ships for the United States Navy and Jones Act ships for commercial customers, as well as provides maintenance, modernization, and lifecycle support services for navy ships; offers and program management, planning, engineering, and design support services for submarine construction programs. The Combat Systems segment manufactures land combat solutions, such as wheeled and tracked combat vehicles, Stryker wheeled combat vehicles, piranha vehicles, weapons systems, energetics and munitions, mobile bridge systems with payloads, tactical vehicles, main battle tanks, and armored vehicles; and offers modernization programs, support and sustainment services, and development programs. The Technologies segment provides information technology solutions and mission support services; mobile communication, computers, and command-and-control mission systems; intelligence, surveillance, and reconnaissance solutions to military, intelligence, and federal civilian customers; cloud services, cybersecurity, network modernization, artificial intelligence; machine learning; application development, high-performance computing, and 5G and advanced communications services; and unmanned undersea vehicle manufacturing and assembly services. The company was founded in 1899 and is headquartered in Reston, Virginia.
GD Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
General Dynamics Corporation (GD) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $240.08 um etwa 28.7%. Trailing P/E: 20.5x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 8.2% und Eigenkapitalrendite von 17.8%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 8.1% und Gewinnwachstum von 13.4%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.32. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 20.5x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 8.1%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.32
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
General Dynamics Corporation (GD) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $240.08 um etwa 28.7%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 20.5x. Forward P/E von 18.1x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.7x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.4x. EV/EBITDA liegt bei 14.5x. Die Marktkapitalisierung beträgt $91.15B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 8.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 13.4%. Die Gewinnmarge beträgt 8.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 17.8%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 6.1%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.32 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $5.15B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $421.64 impliziert 25.2% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $319.00 bis $465.00. 21 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
GD Überbewertet
General Dynamics Corporation (GD) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $240.08 um etwa 28.7%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie GD derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von GD basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist GD im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst GD noch?
AnalystWas denken Analysten über GD?
DividendeZahlt GD eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für GD ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub