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QuantSoar-Datenstand erstellt·Datenquelle: Yahoo Finance·Marktdaten können verzögert sein
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LEN Aktienanalyse

NYQ · Consumer Cyclical · Residential Construction

$82.89

+0.74 (+0.91%)

ÜbersichtTechnischRisikoInstitutionelleErgebnisseOptionenLeerverkäufeESG

LEN Interaktiver Preischart & Trading-Signale

LEN Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale

LEN Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil

Wichtige Finanzkennzahlen

Marktkapitalisierung

$19.97B

P/E

15.70

Forward P/E

15.73

PEG

11.30

P/B

0.91

EPS

$5.28

Dividendenrendite

2.43%

52W Spanne

$75.70 – $133.76

Beta

1.40

Volumen

1.3M

ROE

6.0%

Gewinnmarge

4.1%

Umsatzwachstum

-8.7%

Bruttomarge

16.0%

EV/EBITDA

12.28

Analystenziel

$80.08

Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 15.7x. Forward P/E von 15.7x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 0.91x. EV/EBITDA liegt bei 12.28x. Die Marktkapitalisierung beträgt $19.97B. Der Umsatz schrumpft um -8.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -48.0%. Die Gewinnmarge beträgt 4.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 6.0%. Ein Beta von 1.40 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.

Analystenkonsens

Empfehlung

Hold

Ziel niedrig

$63.00

Ziel Mittel

$80.08

Ziel hoch

$120.00

Basierend auf 13 Analysten

Über LEN

Lennar Corporation, together with its subsidiaries, operates as a homebuilder primarily under the Lennar brand in the United States. It operates through Homebuilding East, Homebuilding Central, Homebuilding South Central, Homebuilding West, Financial Services, Multifamily, and Lennar Other segments. The company's homebuilding operations include the construction and sale of single-family attached and detached homes, as well as the purchase, development, and sale of residential land; and development, construction, and management of multifamily rental properties. It also offers residential mortgage financing, title insurance, and closing services for home buyers and others, as well as originating and selling securitization commercial mortgage loans. In addition, the company is involved in fund investment activities. It primarily serves first-time, move-up, active adult, and luxury homebuyers. The company was founded in 1954 and is based in Miami, Florida.

United States12,532 MitarbeiterWebseite ↗

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LEN Tiefenanalyse

Fazit

Urteil

Fair bewertet

Ideal für

Risikotolerante Anleger

Achtung bei

Hohe Volatilität, Umsatzrückgang, Gewinnrückgang

Nichtnull-Eingaben

4/5

Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.

Lennar Corporation (LEN) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $74.09 um etwa 10.6%. Trailing P/E: 15.7x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 4.1% und Eigenkapitalrendite von 6.0%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von -8.7% und Gewinnwachstum von -48.0%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.40. Konsens: hold.

Bewertung, Wachstum und Risiko

Bewertung

Fair bewertet

P/E 15.7x

Der Kurs liegt nahe der Fair-Value-Schätzung.

Wachstum

Schrumpfend

Rev -8.7%

Der Umsatz schrumpft.

Risiko

Erhöht

Beta 1.40

Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.

Bewertungsübersicht

Lennar Corporation (LEN) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $74.09 um etwa 10.6%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 15.7x. Forward P/E von 15.7x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.6x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 0.9x. EV/EBITDA liegt bei 12.3x. Die Marktkapitalisierung beträgt $19.97B.

Warum das wichtig ist: Eine fair bewertete Aktie bedeutet, dass Sie ungefähr zahlen, was das Unternehmen heute wert ist.

Wachstum & Rentabilität

Der Umsatz schrumpft um -8.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -48.0%. Die Gewinnmarge beträgt 4.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 6.0%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 3.4%.

Warum das wichtig ist: Rückläufiger Umsatz kann auf Marktanteilsverluste oder Branchengegenwinde hindeuten.

Risikoprofil

Ein Beta von 1.40 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $4.87B.

Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.

Analystenkontext

Das Analysten-Konsensusziel von $80.08 impliziert 3.4% Abwärtsrisiko. Die Zielspanne reicht von $63.00 bis $120.00. 13 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: hold.

Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.

Datenmethodik & Quellen

Marktdaten (Fakten)

  • Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
  • P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
  • Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
  • Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)

QuantSoar-Modell (abgeleitet)

  • Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
  • Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
  • Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
  • Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.

Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.

LEN Fair bewertet

Lennar Corporation (LEN) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $74.09 um etwa 10.6%.

Häufige Fragen

BewertungIst die Aktie LEN derzeit überbewertet?
LEN handelt nahe unserer Fair-Value-Schätzung von $74.09, innerhalb einer normalen Bewertungsbandbreite.
BewertungWas ist der faire Wert von LEN basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
Unsere Fair-Value-Schätzung für LEN beträgt $74.09, abgeleitet aus DCF, Dividendendiskontierung und relativen Bewertungsmultiplikatoren. Die Schätzung geht von einem Diskontierungssatz von 9.0% und einem terminalen Wachstum von 2.5% aus.
RisikoWie riskant ist LEN im Vergleich zu anderen Aktien?
Risikoprofil von LEN: ein Beta von 1.40 deutet auf eine überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Anleger sollten die Makro-Exposition gegen ihre eigene Risikotoleranz abwägen.
WachstumWächst LEN noch?
Die neuesten Kennzahlen zeigen Umsatzrückgang von 8.7% und Gewinnrückgang von 48.0%. Die Gewinnmargen betragen 4.1%.
AnalystWas denken Analysten über LEN?
Das Analystenkonsensusziel liegt bei $80.08, was ein Downside-Risiko von 3.4% impliziert. Die Konsensusempfehlung lautet "hold".
DividendeZahlt LEN eine Dividende?
Ja. LEN bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2.4%.
KatalysatorWas könnte die Investment-These für LEN ändern?
Wichtige Katalysatoren sind Consumer Cyclical-Sektordynamiken, Zinsverschiebungen und unternehmensspezifische Gewinnüberraschungen. Überwachen Sie Makrorisiko-Scores und Analystenschätzungsrevisionen für frühe Signale.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Anlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin

Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub