KMX Aktienanalyse
NYQ · Consumer Cyclical · Auto & Truck Dealerships
$56.77
-0.44 (-0.77%)
KMX Interaktiver Preischart & Trading-Signale
KMX Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
KMX Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
時価総額
$8.06B
P/E
35.26
順P/E
18.38
PEG
0.61
P/B
1.32
EPS
$1.61
配当利回り
—
52週高安
$30.26 – $65.28
ベータ
1.17
出来高
1.0M
ROE
3.6%
利益率
0.8%
収益成長率
5.5%
粗利益率
11.8%
EV/EBITDA
26.00
アナリスト目標株価
$57.15
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 35.3x. Forward P/E von 18.4x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.32x. EV/EBITDA liegt bei 26.00x. Die Marktkapitalisierung beträgt $8.06B. Der Umsatz wächst um 5.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -5.2%. Die Gewinnmarge beträgt 0.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 3.6%. Ein Beta von 1.17 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
推奨
Hold
目標株価（低）
$33.00
目標株価（平均）
$57.15
目標株価（高）
$96.00
13人のアナリストに基づく
KMXについて
CarMax, Inc., through its subsidiaries, operates as a retailer of used vehicles and related products in the United States. The company operates in two segments: CarMax Sales Operations and CarMax Auto Finance. The CarMax Sales Operations segment offers customers a range of makes and models of used vehicles, including domestic, imported, and luxury vehicles, as well as hybrid and electric vehicles; wholesale auctions; extended protection plans to customers at the time of sale; and reconditioning and vehicle repair services. The CarMax Auto Finance segment provides financing alternatives for retail customers across a range of credit spectrum and arrangements with various financial institutions. The company was founded in 1993 and is based in Richmond, Virginia.
KMX Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
UnterbewertetIdeal für
Value-AnlegerAchtung bei
GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
CarMax, Inc. (KMX) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $160.39 um etwa 182.5%. Trailing P/E: 35.3x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 0.8% und Eigenkapitalrendite von 3.6%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 5.5% und Gewinnwachstum von -5.2%. Risikoprofil: Beta von 1.17. Konsens: hold.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Unterbewertet
P/E 35.3x
Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 5.5%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
CarMax, Inc. (KMX) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $160.39 um etwa 182.5%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 35.3x. Forward P/E von 18.4x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.3x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.3x. EV/EBITDA liegt bei 26.0x. Die Marktkapitalisierung beträgt $8.06B.
Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 5.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -5.2%. Die Gewinnmarge beträgt 0.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 3.6%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 1.6%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.17 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $18.70B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $57.15 impliziert 0.7% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $33.00 bis $96.00. 13 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: hold.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Kombination aus Unterbewertung und mäßigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 15.4% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
KMX Unterbewertet
CarMax, Inc. (KMX) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $160.39 um etwa 182.5%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie KMX derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von KMX basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist KMX im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst KMX noch?
AnalystWas denken Analysten über KMX?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für KMX ändern?
Verwandte Aktien
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub