HAS Aktienanalyse
NMS · Consumer Cyclical · Leisure
$89.92
+1.84 (+2.08%)
HAS Interaktiver Preischart & Trading-Signale
HAS Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
HAS Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$12.68B
P/E
16.00
Forward P/E
13.81
PEG
1.60
P/B
18.01
EPS
$5.62
Dividendenrendite
3.18%
52W Spanne
$69.50 – $106.98
Beta
0.47
Volumen
0.3M
ROE
159.6%
Gewinnmarge
16.0%
Umsatzwachstum
16.2%
Bruttomarge
63.8%
EV/EBITDA
11.50
Analystenziel
$109.50
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 16.0x. Forward P/E von 13.8x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 18.01x. EV/EBITDA liegt bei 11.50x. Die Marktkapitalisierung beträgt $12.68B. Der Umsatz wächst um 16.2% auf Trailing-Basis. Die Gewinnmarge beträgt 16.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 159.6%. Ein Beta von 0.47 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Strong Buy
Ziel niedrig
$90.00
Ziel Mittel
$109.50
Ziel hoch
$120.00
Basierend auf 14 Analysten
Über HAS
Hasbro, Inc. operates as a toy and game company in the United States, Europe, Canada, Mexico, Latin America, Australia, China, and Hong Kong. The company offers trading cards and collectibles, action figures, arts and crafts and creative play products, dolls, play sets, preschool toys, plush products, vehicles and toy-related specialty products, sports action products and accessories, and other consumer products; and licensed products, such as apparel, publishing products, home goods and electronics, and toy products. It also engages in the sourcing, marketing, and sale of toy and game products; and promotes its brands through the out-licensing of trademarks, characters, and other brand and intellectual property rights to third parties through the sale of branded consumer products, such as toys and apparel. In addition, the company is involved in the promotion of its brands through the development of trading cards, role-playing, and digital game experiences based on Hasbro and Wizards of the Coast games; and license certain brands to other third-party digital game developers who transform Hasbro brand-based characters and other intellectual properties, into digital gaming experiences. Further, it develops and produces of Hasbro-branded entertainment content, including film, television, children's programming, digital content, and live entertainment. The company sells its products to retailers, distributors, wholesalers, discount stores, specialty hobby stores, drug stores, mail order houses, catalog stores, department stores, and other traditional retailers, as well as ecommerce retailers under the MAGIC: THE GATHERING, MONOPOLY, HASBRO GAMES, PLAY-DOH, TRANSFORMERS, DUNGEONS & DRAGONS, NERF, and PEPPA PIG, as well as LUCASFILMS' STAR WARS, BEYBLADE, Final Fantasy, The Lord of the Rings, Fallout, SPIDER-MAN, and THE AVENGERS brands. Hasbro, Inc. was founded in 1923 and is headquartered in Pawtucket, Rhode Island.
HAS Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Hasbro, Inc. (HAS) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $62.99 um etwa 30.0%. Trailing P/E: 16.0x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 16.0% und Eigenkapitalrendite von 159.6%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 16.2%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.47. Konsens: strong_buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 16.0x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 16.2%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.47
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Hasbro, Inc. (HAS) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $62.99 um etwa 30.0%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 16.0x. Forward P/E von 13.8x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2.6x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 18.0x. EV/EBITDA liegt bei 11.5x. Die Marktkapitalisierung beträgt $12.68B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 16.2% auf Trailing-Basis. Die Gewinnmarge beträgt 16.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 159.6%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 13.1%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.47 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $2.50B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $109.50 impliziert 21.8% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $90.00 bis $120.00. 14 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: strong_buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 5.5% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
HAS Überbewertet
Hasbro, Inc. (HAS) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $62.99 um etwa 30.0%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie HAS derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von HAS basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist HAS im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst HAS noch?
AnalystWas denken Analysten über HAS?
DividendeZahlt HAS eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für HAS ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub