GRMN Aktienanalyse
NYQ · Technology · Scientific & Technical Instruments
$292.77
-1.37 (-0.47%)
GRMN Interaktiver Preischart & Trading-Signale
GRMN Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
GRMN Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
มูลค่าตลาด
$56.46B
P/E
30.24
Forward P/E
26.29
PEG
3.13
P/B
6.26
EPS
$9.68
เงินปันผล
1.43%
ช่วง 52 สัปดาห์
$186.67 – $314.28
Beta
0.87
ปริมาณ
0.1M
ROE
21.9%
อัตรากำไร
24.5%
การเติบโตของรายได้
11.4%
อัตรากำไรขั้นต้น
60.1%
EV/EBITDA
23.49
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$302.00
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 30.2x. Forward P/E von 26.3x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 6.26x. EV/EBITDA liegt bei 23.49x. Die Marktkapitalisierung beträgt $56.46B. Der Umsatz wächst um 11.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 35.3%. Die Gewinnmarge beträgt 24.5%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 21.9%. Ein Beta von 0.87 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
คำแนะนำ
Hold
เป้าหมายต่ำ
$231.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$302.00
เป้าหมายสูง
$370.00
จากนักวิเคราะห์ 6 คน
เกี่ยวกับ GRMN
Garmin Ltd. designs, develops, manufactures, markets, and distributes a diverse range of GPS-enabled products and navigation, communications, sensor-based, and information products and services worldwide. It offers running; cycling products; smartwatch devices; scales and monitors; and sports timing and performance analysis; Garmin Connect and Garmin Connect Mobile, which are web and mobile platforms where users can track and analyze their fitness, activities and workouts, and wellness data; and Connect IQ, which enables third parties to create applications that run on Garmin devices. It also provides adventure watches; outdoor handhelds and satellite communicators; golf devices; consumer automotive; dog devices; InReach and Gramin response; and dive devices. In addition, it designs, manufactures, and markets various aircraft avionics solutions, including integrated flight decks, electronic flight displays and instrumentation, navigation and communication products, automatic flight control systems and safety-enhancing technologies, audio control systems, engine indication systems, traffic awareness and avoidance solutions, ADS-B and transponders, weather information and avoidance solutions, datalink and connectivity solutions, and portable GPS navigators and wearables, as well as service products to the aviation market. Further, it offers chartplotters and multi-function displays, cartography, fishfinders, sonar, autopilot systems, radars, compliant instrument displays and sensors, VHF communication radios, handhelds and wearable devices, sailing, audio, digital switching, trolling motors, and lighting; and domain controllers and infotainment units, as well as software, map database, camera, wearable, and automotive solutions. The company sells its products through independent retailers, dealers, distributors, installation and repair shops, OEM, and online webshop. Garmin Ltd. was founded in 1989 and is based in Schaffhausen, Switzerland.
GRMN Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Qualitätsorientierte PortfoliosAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Garmin Ltd. (GRMN) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $145.62 um etwa 50.3%. Trailing P/E: 30.2x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 24.5% und Eigenkapitalrendite von 21.9%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 11.4% und Gewinnwachstum von 35.3%. Risikoprofil: Beta von 0.87. Konsens: hold.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 30.2x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 11.4%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Garmin Ltd. (GRMN) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $145.62 um etwa 50.3%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 30.2x. Forward P/E von 26.3x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 7.4x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 6.3x. EV/EBITDA liegt bei 23.5x. Die Marktkapitalisierung beträgt $56.46B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 11.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 35.3%. Die Gewinnmarge beträgt 24.5%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 21.9%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 12.2%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.87 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $-2439333088.00.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $302.00 impliziert 3.2% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $231.00 bis $370.00. 6 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: hold.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Starke Rentabilitätskennzahlen könnten qualitätsorientierte Portfolios ansprechen.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
GRMN Überbewertet
Garmin Ltd. (GRMN) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $145.62 um etwa 50.3%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie GRMN derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von GRMN basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist GRMN im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst GRMN noch?
AnalystWas denken Analysten über GRMN?
DividendeZahlt GRMN eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für GRMN ändern?
Verwandte Aktien
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub