GPC Aktienanalyse
NYQ · Consumer Cyclical · Auto Parts
$128.84
-0.77 (-0.60%)
GPC Interaktiver Preischart & Trading-Signale
GPC Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
GPC Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$17.76B
P/E
515.34
Forward P/E
15.51
PEG
1.32
P/B
3.92
EPS
$0.25
Dividendenrendite
3.28%
52W Spanne
$90.78 – $151.57
Beta
0.66
Volumen
0.2M
ROE
0.7%
Gewinnmarge
0.1%
Umsatzwachstum
6.0%
Bruttomarge
37.6%
EV/EBITDA
11.68
Analystenziel
$140.38
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 515.3x. Forward P/E von 15.5x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.92x. EV/EBITDA liegt bei 11.68x. Die Marktkapitalisierung beträgt $17.76B. Der Umsatz wächst um 6.0% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -9.8%. Die Gewinnmarge beträgt 0.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 0.7%. Ein Beta von 0.66 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
none
Ziel niedrig
$122.00
Ziel Mittel
$140.38
Ziel hoch
$170.00
Basierend auf 8 Analysten
Über GPC
Genuine Parts Company distributes automotive and industrial replacement parts. The company operates in three segments: North America Automotive Parts Group, International Automotive Parts Group, and Industrial Parts Group. It distributes automotive replacement parts, accessories, tools, equipment, and related solutions for hybrid and electric vehicles, trucks, buses, motorcycles, farm equipment, and heavy-duty equipment. The company also offers replacement parts, including brakes, batteries, filters, engine components, and fluids; specialized services, such as paint mixing, hydraulic hose assembly, battery testing, and key cutting; and accessories and specialty equipment for automotive and heavy-duty vehicles, as well as tools and diagnostic devices for repair and maintenance. In addition, it provides independent repair shops and auto care centers under the NAPA brand, and offers technical expertise and training programs to customers. Further, the company provides bearings, seals, and gaskets; hose, fittings, hydraulics, and pneumatics components; abrasives, adhesives, sealants, and tape; pumps and power transmission; tools and testing equipment; electrical supplies and safety products; and chemicals and janitorial supplies. Additionally, it offers inventory management; vendor-managed inventory; asset repair and tracking, including radio frequency identification; and specialized repair services for gearboxes, fluid power systems, pumps, drive shafts, electrical panels, and hoses and gaskets. The company was incorporated in 1928 and is headquartered in Atlanta, Georgia.
GPC Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
Fair bewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Genuine Parts Company (GPC) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $115.86 um etwa 10.1%. Trailing P/E: 515.3x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 0.1% und Eigenkapitalrendite von 0.7%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 6.0% und Gewinnwachstum von -9.8%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.66. Konsens: none.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Fair bewertet
P/E 515.3x
Der Kurs liegt nahe der Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 6.0%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.66
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Genuine Parts Company (GPC) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $115.86 um etwa 10.1%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 515.3x. Forward P/E von 15.5x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.7x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.9x. EV/EBITDA liegt bei 11.7x. Die Marktkapitalisierung beträgt $17.76B.
Warum das wichtig ist: Eine fair bewertete Aktie bedeutet, dass Sie ungefähr zahlen, was das Unternehmen heute wert ist.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 6.0% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -9.8%. Die Gewinnmarge beträgt 0.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 0.7%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 4.5%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.66 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $6.09B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $140.38 impliziert 9.0% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $122.00 bis $170.00. 8 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: none.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
GPC Fair bewertet
Genuine Parts Company (GPC) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $115.86 um etwa 10.1%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie GPC derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von GPC basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist GPC im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst GPC noch?
AnalystWas denken Analysten über GPC?
DividendeZahlt GPC eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für GPC ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub