GM Aktienanalyse
NYQ · Consumer Cyclical · Auto Manufacturers
$82.12
-0.51 (-0.62%)
GM Interaktiver Preischart & Trading-Signale
GM Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
GM Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$74.27B
P/E
36.66
Forward P/E
5.46
PEG
0.29
P/B
1.16
EPS
$2.24
Dividendenrendite
0.87%
52W Spanne
$54.33 – $91.85
Beta
1.32
Volumen
1.1M
ROE
3.2%
Gewinnmarge
1.1%
Umsatzwachstum
1.9%
Bruttomarge
10.2%
EV/EBITDA
10.82
Analystenziel
$104.22
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 36.7x. Forward P/E von 5.5x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.16x. EV/EBITDA liegt bei 10.82x. Die Marktkapitalisierung beträgt $74.27B. Der Umsatz wächst um 1.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -26.2%. Die Gewinnmarge beträgt 1.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 3.2%. Ein Beta von 1.32 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$75.00
Ziel Mittel
$104.22
Ziel hoch
$132.00
Basierend auf 23 Analysten
Über GM
General Motors Company designs, builds, and sells trucks, crossovers, cars, and automobile parts worldwide. It operates through GM North America, GM International, and GM Financial segments. The company markets its vehicles primarily under the Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Baojun, and Wuling brand names. In addition, it sells trucks, crossovers, cars, and automobile parts through retail dealers, distributors and dealers, as well as to fleet customers, including daily rental car companies, commercial fleet customers, leasing companies, and governments. Further, the company offers various range of after-sale services through dealer network, such as maintenance, light repairs, collision repairs, vehicle accessories, and extended service warranties. Additionally, it provides automotive financing; and software-enabled services and subscriptions. General Motors Company was founded in 1908 and is based in Detroit, Michigan.
GM Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Risikotolerante AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Hohe Volatilität, GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
General Motors Company (GM) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $30.78 um etwa 62.5%. Trailing P/E: 36.7x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 1.1% und Eigenkapitalrendite von 3.2%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 1.9% und Gewinnwachstum von -26.2%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.32. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 36.7x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Stabil
Rev 1.9%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Erhöht
Beta 1.32
Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
General Motors Company (GM) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $30.78 um etwa 62.5%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 36.7x. Forward P/E von 5.5x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.4x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.2x. EV/EBITDA liegt bei 10.8x. Die Marktkapitalisierung beträgt $74.27B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 1.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -26.2%. Die Gewinnmarge beträgt 1.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 3.2%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 2.2%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.32 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $104.05B.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $104.22 impliziert 26.9% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $75.00 bis $132.00. 23 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
GM Überbewertet
General Motors Company (GM) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $30.78 um etwa 62.5%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie GM derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von GM basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist GM im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst GM noch?
AnalystWas denken Analysten über GM?
DividendeZahlt GM eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für GM ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub