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FE Aktienanalyse

NYQ · Utilities · Utilities - Regulated Electric

$42.95

-0.35 (-0.81%)

ÜbersichtTechnischRisikoInstitutionelleErgebnisseOptionenLeerverkäufeESG

FE Interaktiver Preischart & Trading-Signale

FE Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale

FE Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil

Wichtige Finanzkennzahlen

มูลค่าตลาด

$24.85B

P/E

23.22

Forward P/E

14.56

PEG

1.43

P/B

1.92

EPS

$1.85

เงินปันผล

4.30%

ช่วง 52 สัปดาห์

$42.81 – $52.34

Beta

0.44

ปริมาณ

0.3M

ROE

9.5%

อัตรากำไร

6.9%

การเติบโตของรายได้

8.8%

อัตรากำไรขั้นต้น

68.6%

EV/EBITDA

10.23

เป้าหมายนักวิเคราะห์

$52.92

Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 23.2x. Forward P/E von 14.6x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.92x. EV/EBITDA liegt bei 10.23x. Die Marktkapitalisierung beträgt $24.85B. Der Umsatz wächst um 8.8% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 8.3%. Die Gewinnmarge beträgt 6.9%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 9.5%. Ein Beta von 0.44 deutet auf defensives Profil hin.

Analystenkonsens

คำแนะนำ

Buy

เป้าหมายต่ำ

$48.00

เป้าหมายเฉลี่ย

$52.92

เป้าหมายสูง

$56.00

จากนักวิเคราะห์ 12 คน

เกี่ยวกับ FE

FirstEnergy Corp., together with its subsidiaries, engages in the generation, distribution, and transmission of electricity in the United States. It operates through Distribution, Integrated, and Stand-Alone Transmission segments. The company owns and operates coal-fired, nuclear, hydroelectric, wind, and solar power generating facilities. The company operates 252,959 distribution line miles and 24,157 transmission line miles, including overhead pole line and underground conduit carrying primary, secondary, and street lighting circuits. The company serves customers in Ohio, Pennsylvania, New Jersey, West Virginia, Maryland, and New York. FirstEnergy Corp. was incorporated in 1996 and is headquartered in Akron, Ohio.

United States11,186 พนักงานเว็บไซต์ ↗

ซื้อขาย FE บน Interactive Brokers

ซื้อขายทั่วโลกต้นทุนต่ำ

FE Tiefenanalyse

Fazit

Urteil

Unterbewertet

Ideal für

Value-Anleger

Achtung bei

Keine Warnungen

Nichtnull-Eingaben

4/5

Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.

FirstEnergy Corp. (FE) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $56.92 um etwa 32.5%. Trailing P/E: 23.2x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 6.9% und Eigenkapitalrendite von 9.5%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 8.8% und Gewinnwachstum von 8.3%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.44. Konsens: buy.

Bewertung, Wachstum und Risiko

Bewertung

Unterbewertet

P/E 23.2x

Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.

Wachstum

Expandierend

Rev 8.8%

Der Umsatz übertrifft den Markt.

Risiko

Niedrig

Beta 0.44

Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.

Bewertungsübersicht

FirstEnergy Corp. (FE) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $56.92 um etwa 32.5%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 23.2x. Forward P/E von 14.6x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.6x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.9x. EV/EBITDA liegt bei 10.2x. Die Marktkapitalisierung beträgt $24.85B.

Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.

Wachstum & Rentabilität

Der Umsatz wächst um 8.8% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 8.3%. Die Gewinnmarge beträgt 6.9%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 9.5%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 3.7%.

Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.

Risikoprofil

Ein Beta von 0.44 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $28.92B.

Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.

Analystenkontext

Das Analysten-Konsensusziel von $52.92 impliziert 23.2% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $48.00 bis $56.00. 12 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.

Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.

Anleger-Eignung

Die Kombination aus Unterbewertung und mäßigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen.

Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.

Datenmethodik & Quellen

Marktdaten (Fakten)

  • Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
  • P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
  • Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
  • Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)

QuantSoar-Modell (abgeleitet)

  • Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
  • Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
  • Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
  • Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.

Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.

FE Unterbewertet

FirstEnergy Corp. (FE) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $56.92 um etwa 32.5%.

Häufige Fragen

BewertungIst die Aktie FE derzeit überbewertet?
Unsere Multi-Modell-Fair-Value-Schätzung von $56.92 deutet darauf hin, dass FE beim aktuellen Kurs von $42.95 möglicherweise um etwa 32.5% unterbewertet ist.
BewertungWas ist der faire Wert von FE basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
Unsere Fair-Value-Schätzung für FE beträgt $56.92, abgeleitet aus DCF, Dividendendiskontierung und relativen Bewertungsmultiplikatoren. Die Schätzung geht von einem Diskontierungssatz von 9.0% und einem terminalen Wachstum von 2.5% aus.
RisikoWie riskant ist FE im Vergleich zu anderen Aktien?
Risikoprofil von FE: ein Beta von 0.44 deutet auf ein defensives Profil hin. Anleger sollten die Makro-Exposition gegen ihre eigene Risikotoleranz abwägen.
WachstumWächst FE noch?
Die neuesten Kennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 8.8% und Gewinnwachstum von 8.3%. Die Gewinnmargen betragen 6.9%.
AnalystWas denken Analysten über FE?
Das Analystenkonsensusziel liegt bei $52.92, was ein Upside-Potenzial von 23.2% impliziert. Die Konsensusempfehlung lautet "buy".
DividendeZahlt FE eine Dividende?
Ja. FE bietet derzeit eine Dividendenrendite von 4.3%.
KatalysatorWas könnte die Investment-These für FE ändern?
Wichtige Katalysatoren sind Utilities-Sektordynamiken, Zinsverschiebungen und unternehmensspezifische Gewinnüberraschungen. Überwachen Sie Makrorisiko-Scores und Analystenschätzungsrevisionen für frühe Signale.

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เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Anlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin

แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub