EVRG Aktienanalyse
NMS · Utilities · Utilities - Regulated Electric
$77.59
-0.45 (-0.58%)
EVRG Interaktiver Preischart & Trading-Signale
EVRG Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
EVRG Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisatie
$17.89B
P/E
19.74
Forward P/E
17.00
PEG
2.01
P/B
1.75
EPS
$3.93
Dividendrendement
3.56%
52W bereik
$71.41 – $88.62
Beta
0.51
Volume
0.4M
ROE
9.3%
Winstmarge
15.2%
Omzetgroei
4.4%
Brutomarge
52.7%
EV/EBITDA
12.15
Analystendoel
$91.27
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 19.7x. Forward P/E von 17.0x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.75x. EV/EBITDA liegt bei 12.15x. Die Marktkapitalisierung beträgt $17.89B. Der Umsatz wächst um 4.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 23.0%. Die Gewinnmarge beträgt 15.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 9.3%. Ein Beta von 0.51 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$80.00
Doel gemiddeld
$91.27
Doel hoog
$103.00
Gebaseerd op 11 analisten
Over EVRG
Evergy, Inc., together with its subsidiaries, engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States. The company generates electricity through coal, landfill gas, uranium, and natural gas and oil sources, as well as solar, wind, and other renewable sources. It serves residences, commercial firms, industrials, municipalities, and other electric utilities. The company was incorporated in 2017 and is headquartered in Kansas City, Missouri.
EVRG Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Evergy, Inc. (EVRG) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $58.56 um etwa 24.5%. Trailing P/E: 19.7x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 15.2% und Eigenkapitalrendite von 9.3%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 4.4% und Gewinnwachstum von 23.0%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.51. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 19.7x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Stabil
Rev 4.4%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Niedrig
Beta 0.51
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Evergy, Inc. (EVRG) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $58.56 um etwa 24.5%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 19.7x. Forward P/E von 17.0x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2.9x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.7x. EV/EBITDA liegt bei 12.2x. Die Marktkapitalisierung beträgt $17.89B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 4.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 23.0%. Die Gewinnmarge beträgt 15.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 9.3%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 2.9%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.51 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $16.48B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $91.27 impliziert 17.6% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $80.00 bis $103.00. 11 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
EVRG Überbewertet
Evergy, Inc. (EVRG) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $58.56 um etwa 24.5%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie EVRG derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von EVRG basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist EVRG im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst EVRG noch?
AnalystWas denken Analysten über EVRG?
DividendeZahlt EVRG eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für EVRG ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub