ETR Aktienanalyse
NYQ · Utilities · Utilities - Regulated Electric
$97.28
-1.29 (-1.31%)
ETR Interaktiver Preischart & Trading-Signale
ETR Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
ETR Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$46.48B
P/E
24.88
Forward P/E
19.06
PEG
1.51
P/B
2.49
EPS
$3.91
Dividendenrendite
2.60%
52W Spanne
$90.87 – $118.45
Beta
0.48
Volumen
0.6M
ROE
10.2%
Gewinnmarge
13.3%
Umsatzwachstum
5.9%
Bruttomarge
47.0%
EV/EBITDA
13.92
Analystenziel
$122.67
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 24.9x. Forward P/E von 19.1x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.49x. EV/EBITDA liegt bei 13.92x. Die Marktkapitalisierung beträgt $46.48B. Der Umsatz wächst um 5.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -1.9%. Die Gewinnmarge beträgt 13.3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 10.2%. Ein Beta von 0.48 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$91.00
Ziel Mittel
$122.67
Ziel hoch
$137.00
Basierend auf 20 Analysten
Über ETR
Entergy Corporation, together with its subsidiaries, engages in the production and retail distribution of electricity in the United States. It generates, transmits, distributes, and sells electric power in portions of Arkansas, Louisiana, Mississippi, and Texas, including the City of New Orleans. It also engages in the ownership of interests in non-nuclear power plants that sell electric power to wholesale customers, as well as provides decommissioning services to other nuclear power plant owners. It generates electricity through gas, nuclear, coal, hydro, and solar power sources. The company sells energy to retail power providers, utilities, electric power co-operatives, power trading organizations, and other power generation companies. The company's power plants have approximately 25,000 megawatts of electric generating capacity. It delivers electricity to 3.1 million utility customers in Arkansas, Louisiana, Mississippi, and Texas. Entergy Corporation was founded in 1913 and is headquartered in New Orleans, Louisiana.
ETR Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Entergy Corporation (ETR) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $48.77 um etwa 49.9%. Trailing P/E: 24.9x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 13.3% und Eigenkapitalrendite von 10.2%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 5.9% und Gewinnwachstum von -1.9%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.48. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 24.9x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 5.9%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.48
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Entergy Corporation (ETR) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $48.77 um etwa 49.9%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 24.9x. Forward P/E von 19.1x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3.4x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.5x. EV/EBITDA liegt bei 13.9x. Die Marktkapitalisierung beträgt $46.48B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 5.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -1.9%. Die Gewinnmarge beträgt 13.3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 10.2%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 2.7%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.48 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $30.77B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $122.67 impliziert 26.1% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $91.00 bis $137.00. 20 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
ETR Überbewertet
Entergy Corporation (ETR) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $48.77 um etwa 49.9%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie ETR derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von ETR basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist ETR im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst ETR noch?
AnalystWas denken Analysten über ETR?
DividendeZahlt ETR eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für ETR ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub