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QuantSoar-Datenstand erstellt·Datenquelle: Yahoo Finance·Marktdaten können verzögert sein
DL

DLTR Aktienanalyse

NMS · Consumer Defensive · Discount Stores

$116.10

+2.03 (+1.78%)

ÜbersichtTechnischRisikoInstitutionelleErgebnisseOptionenLeerverkäufeESG

DLTR Interaktiver Preischart & Trading-Signale

DLTR Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale

DLTR Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil

Wichtige Finanzkennzahlen

Marktkapitalisierung

$21.78B

P/E

14.23

Forward P/E

14.68

PEG

1.42

P/B

6.36

EPS

$8.16

Dividendenrendite

—

52W Spanne

$84.71 – $142.40

Beta

0.66

Volumen

0.2M

ROE

46.0%

Gewinnmarge

8.0%

Umsatzwachstum

7.0%

Bruttomarge

37.2%

EV/EBITDA

11.19

Analystenziel

$136.40

Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 14.2x. Forward P/E von 14.7x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 6.36x. EV/EBITDA liegt bei 11.19x. Die Marktkapitalisierung beträgt $21.78B. Der Umsatz wächst um 7.0% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 197.2%. Die Gewinnmarge beträgt 8.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 46.0%. Ein Beta von 0.66 deutet auf defensives Profil hin.

Analystenkonsens

Empfehlung

Hold

Ziel niedrig

$98.00

Ziel Mittel

$136.40

Ziel hoch

$170.00

Basierend auf 25 Analysten

Über DLTR

Dollar Tree, Inc. operates retail discount stores under the Dollar Tree and Dollar Tree Canada brands in the United States and Canada. The company offers consumable merchandise comprising everyday consumables, such as household paper and chemicals, food, candy, health, personal care products, and frozen and refrigerated food; variety merchandise consisting of toys, durable housewares, gifts, stationery, party goods, greeting cards, softlines, arts and crafts supplies, and other items; and seasonal goods, including Christmas, Easter, Halloween, and Valentine's Day merchandise. The company was founded in 1986 and is based in Chesapeake, Virginia.

United States150,000 MitarbeiterWebseite ↗

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DLTR Tiefenanalyse

Fazit

Urteil

Überbewertet

Ideal für

Allgemeiner Anleger

Achtung bei

Premium-Bewertung

Nichtnull-Eingaben

4/5

Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.

Dollar Tree, Inc. (DLTR) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $93.30 um etwa 19.6%. Trailing P/E: 14.2x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 8.0% und Eigenkapitalrendite von 46.0%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 7.0% und Gewinnwachstum von 197.2%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.66. Konsens: hold.

Bewertung, Wachstum und Risiko

Bewertung

Überbewertet

P/E 14.2x

Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.

Wachstum

Expandierend

Rev 7.0%

Der Umsatz übertrifft den Markt.

Risiko

Niedrig

Beta 0.66

Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.

Bewertungsübersicht

Dollar Tree, Inc. (DLTR) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $93.30 um etwa 19.6%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 14.2x. Forward P/E von 14.7x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.1x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 6.4x. EV/EBITDA liegt bei 11.2x. Die Marktkapitalisierung beträgt $21.78B.

Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.

Wachstum & Rentabilität

Der Umsatz wächst um 7.0% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 197.2%. Die Gewinnmarge beträgt 8.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 46.0%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 8.3%.

Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.

Risikoprofil

Ein Beta von 0.66 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $6.61B.

Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.

Analystenkontext

Das Analysten-Konsensusziel von $136.40 impliziert 17.5% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $98.00 bis $170.00. 25 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: hold.

Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.

Anleger-Eignung

Die Free-Cash-Flow-Rendite von 6.4% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.

Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.

Datenmethodik & Quellen

Marktdaten (Fakten)

  • Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
  • P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
  • Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
  • Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)

QuantSoar-Modell (abgeleitet)

  • Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
  • Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
  • Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
  • Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.

Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.

DLTR Überbewertet

Dollar Tree, Inc. (DLTR) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $93.30 um etwa 19.6%.

Häufige Fragen

BewertungIst die Aktie DLTR derzeit überbewertet?
Basierend auf unseren DCF- und relativen Bewertungsmodellen scheint DLTR etwa 19.6% über dem fairen Wert zu handeln. Dies deutet darauf hin, dass der Markt möglicherweise erhöhte Wachstumserwartungen oder Stimmungsprämien einpreist.
BewertungWas ist der faire Wert von DLTR basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
Unsere Fair-Value-Schätzung für DLTR beträgt $93.30, abgeleitet aus DCF, Dividendendiskontierung und relativen Bewertungsmultiplikatoren. Die Schätzung geht von einem Diskontierungssatz von 9.0% und einem terminalen Wachstum von 2.5% aus.
RisikoWie riskant ist DLTR im Vergleich zu anderen Aktien?
Risikoprofil von DLTR: ein Beta von 0.66 deutet auf ein defensives Profil hin. Anleger sollten die Makro-Exposition gegen ihre eigene Risikotoleranz abwägen.
WachstumWächst DLTR noch?
Die neuesten Kennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 7.0% und Gewinnwachstum von 197.2%. Die Gewinnmargen betragen 8.0%.
AnalystWas denken Analysten über DLTR?
Das Analystenkonsensusziel liegt bei $136.40, was ein Upside-Potenzial von 17.5% impliziert. Die Konsensusempfehlung lautet "hold".
KatalysatorWas könnte die Investment-These für DLTR ändern?
Wichtige Katalysatoren sind Consumer Defensive-Sektordynamiken, Zinsverschiebungen und unternehmensspezifische Gewinnüberraschungen. Überwachen Sie Makrorisiko-Scores und Analystenschätzungsrevisionen für frühe Signale.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Anlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin

Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub