DHI Aktienanalyse
NYQ · Consumer Cyclical · Residential Construction
$141.51
+1.16 (+0.83%)
DHI Interaktiver Preischart & Trading-Signale
DHI Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
DHI Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Market Cap
$39.58B
P/E Ratio
13.49
Forward P/E
12.17
PEG Ratio
1.19
P/B Ratio
1.67
EPS
$10.49
Dividend Yield
1.27%
52W Range
$131.75 – $176.22
Beta
1.37
Volume
2.9M
ROE
12.6%
Profit Margin
9.2%
Revenue Growth
—
Gross Margin
21.3%
EV/EBITDA
10.97
Analyst Target
$158.92
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 13.5x. Forward P/E von 12.2x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.67x. EV/EBITDA liegt bei 10.97x. Die Marktkapitalisierung beträgt $39.58B. Die Gewinne komprimieren um -4.8%. Die Gewinnmarge beträgt 9.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 12.6%. Ein Beta von 1.37 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analystenkonsens
Recommendation
Hold
Low Target
$125.00
Mean Target
$158.92
High Target
$206.00
Based on 12 analysts
About DHI
D.R. Horton, Inc. operates as a homebuilding company in East, North, Southeast, South Central, Southwest, and Northwest regions in the United States. It engages in the acquisition and development of land; and construction and sale of residential homes in 126 markets across 36 states under the names of D.R. Horton. The company also constructs and sells single-family detached homes; and attached homes, such as townhomes and duplexes. In addition, it provides mortgage financing and title agency services; and engages in the residential lot development business. Further, the company develops, constructs, owns, leases, and sells multi-family and single-family rental properties; conducts insurance-related operations; and owns water rights and other water-related assets, as well as non-residential real estate, including ranch land and improvements. It primarily serves homebuyers. D.R. Horton, Inc. was founded in 1978 and is headquartered in Arlington, Texas.
DHI Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
Fair bewertetIdeal für
Risikotolerante AnlegerAchtung bei
Hohe Volatilität, GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
3/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
D.R. Horton, Inc. (DHI) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $155.26 um etwa 9.7%. Trailing P/E: 13.5x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 9.2% und Eigenkapitalrendite von 12.6%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Gewinnwachstum von -4.8%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.37. Konsens: hold.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Fair bewertet
P/E 13.5x
Der Kurs liegt nahe der Fair-Value-Schätzung.
Risiko
Erhöht
Beta 1.37
Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
D.R. Horton, Inc. (DHI) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $155.26 um etwa 9.7%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 13.5x. Forward P/E von 12.2x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.2x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.7x. EV/EBITDA liegt bei 11.0x. Die Marktkapitalisierung beträgt $39.58B.
Warum das wichtig ist: Eine fair bewertete Aktie bedeutet, dass Sie ungefähr zahlen, was das Unternehmen heute wert ist.
Wachstum & Rentabilität
Die Gewinne komprimieren um -4.8%. Die Gewinnmarge beträgt 9.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 12.6%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 6.9%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.37 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $5.11B.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $158.92 impliziert 12.3% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $125.00 bis $206.00. 12 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: hold.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 8.3% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
DHI Fair bewertet
D.R. Horton, Inc. (DHI) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $155.26 um etwa 9.7%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie DHI derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von DHI basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist DHI im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst DHI noch?
AnalystWas denken Analysten über DHI?
DividendeZahlt DHI eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für DHI ändern?
Verwandte Aktien
About the Author
Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
Phasakorn Traklang (Peach) is the founder of QuantSoar, bringing expertise in SEO, web development, and technical analytics to build an AI-powered investment platform accessible to retail investors worldwide.
Connect on LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.