DG Aktienanalyse
NYQ · Consumer Defensive · Discount Stores
$124.71
-0.13 (-0.10%)
DG Interaktiver Preischart & Trading-Signale
DG Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
DG Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisatie
$27.51B
P/E
16.20
Forward P/E
15.05
PEG
1.66
P/B
2.96
EPS
$7.70
Dividendrendement
1.89%
52W bereik
$95.11 – $158.23
Beta
0.23
Volume
0.7M
ROE
19.7%
Winstmarge
3.9%
Omzetgroei
5.2%
Brutomarge
31.2%
EV/EBITDA
11.65
Analystendoel
$140.76
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 16.2x. Forward P/E von 15.0x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.96x. EV/EBITDA liegt bei 11.65x. Die Marktkapitalisierung beträgt $27.51B. Der Umsatz wächst um 5.2% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 33.3%. Die Gewinnmarge beträgt 3.9%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 19.7%. Ein Beta von 0.23 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$90.00
Doel gemiddeld
$140.76
Doel hoog
$176.00
Gebaseerd op 29 analisten
Over DG
Dollar General Corporation, a discount retailer, provides various merchandise products in the southern, southwestern, midwestern, and eastern United States. It offers consumable products, including paper towels, bath tissues, paper dinnerware, trash and storage bags, disinfectants, and laundry products; packaged food, such as cereals, pasta, canned soups, canned meats, fruits and vegetables, condiments, spices, sugar, and flour; and perishables, including milk, eggs, bread, refrigerated and frozen food, beer, wine, and produce; candy, cookies, crackers, salty snacks, and carbonated beverages; over-the-counter medicines and personal care products including soap, body wash, shampoo, cosmetics, dental hygiene and foot care products; pet supplies and pet food; and tobacco products. The company also provides seasonal products comprising holiday items, toys, batteries, small electronics, greeting cards, stationery, prepaid phones and accessories, gardening supplies, hardware, automotive, and home office supplies; home products include kitchen supplies, cookware, small appliances, light bulbs, storage containers, frames, candles, craft supplies and kitchen, and bed and bath soft goods; and apparel products for infants, toddlers, girls, boys, women and men, as well as socks, underwear, disposable diapers, shoes and accessories. The company was formerly known as J.L. Turner & Son, Inc. and changed its name to Dollar General Corporation in 1968. Dollar General Corporation was founded in 1939 and is based in Goodlettsville, Tennessee.
DG Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
Fair bewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Dollar General Corporation (DG) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $124.26 um etwa 0.4%. Trailing P/E: 16.2x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 3.9% und Eigenkapitalrendite von 19.7%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 5.2% und Gewinnwachstum von 33.3%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.23. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Fair bewertet
P/E 16.2x
Der Kurs liegt nahe der Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 5.2%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.23
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Dollar General Corporation (DG) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $124.26 um etwa 0.4%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 16.2x. Forward P/E von 15.0x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.6x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.0x. EV/EBITDA liegt bei 11.6x. Die Marktkapitalisierung beträgt $27.51B.
Warum das wichtig ist: Eine fair bewertete Aktie bedeutet, dass Sie ungefähr zahlen, was das Unternehmen heute wert ist.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 5.2% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 33.3%. Die Gewinnmarge beträgt 3.9%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 19.7%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 4.9%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.23 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $14.18B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $140.76 impliziert 12.9% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $90.00 bis $176.00. 29 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 8.7% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
DG Fair bewertet
Dollar General Corporation (DG) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $124.26 um etwa 0.4%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie DG derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von DG basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist DG im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst DG noch?
AnalystWas denken Analysten über DG?
DividendeZahlt DG eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für DG ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub