DECK Aktienanalyse
NYQ · Consumer Cyclical · Footwear & Accessories
$77.97
-0.71 (-0.90%)
DECK Interaktiver Preischart & Trading-Signale
DECK Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
DECK Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$10.62B
P/E
11.09
Forward P/E
9.36
PEG
0.96
P/B
4.63
EPS
$7.03
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$77.37 – $122.29
Beta
1.15
Volumen
1.2M
ROE
42.6%
Gewinnmarge
18.4%
Umsatzwachstum
5.7%
Bruttomarge
57.8%
EV/EBITDA
7.24
Analystenziel
$120.41
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 11.1x. Forward P/E von 9.4x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 4.63x. EV/EBITDA liegt bei 7.24x. Die Marktkapitalisierung beträgt $10.62B. Der Umsatz wächst um 5.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 1.1%. Die Gewinnmarge beträgt 18.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 42.6%. Ein Beta von 1.15 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
none
Ziel niedrig
$70.00
Ziel Mittel
$120.41
Ziel hoch
$184.00
Basierend auf 22 Analysten
Über DECK
Deckers Outdoor Corporation, together with its subsidiaries, designs, markets, and distributes footwear, apparel, and accessories for casual lifestyle use and high-performance activities in the United States and internationally. The company offers footwear, apparel, and accessories under the UGG brand; footwear, such as running, trail, hiking, fitness, and lifestyle shoes, as well as apparel and accessories under the HOKA brand; and sandals, shoes, and boots under the Teva brand name. It also provides a casual footwear fashion line under the Koolaburra brand name; and footwear products under the AHNU brand name. The company sells its products through domestic and international retailers, international distributors, and directly to its consumers through its direct-to-consumer business, which includes e-commerce websites and retail stores. Deckers Outdoor Corporation was founded in 1973 and is headquartered in Goleta, California.
DECK Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
UnterbewertetIdeal für
Value-AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Deckers Outdoor Corporation (DECK) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $120.60 um etwa 54.7%. Trailing P/E: 11.1x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 18.4% und Eigenkapitalrendite von 42.6%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 5.7% und Gewinnwachstum von 1.1%. Risikoprofil: Beta von 1.15. Konsens: none.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Unterbewertet
P/E 11.1x
Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 5.7%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Deckers Outdoor Corporation (DECK) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $120.60 um etwa 54.7%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 11.1x. Forward P/E von 9.4x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.9x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 4.6x. EV/EBITDA liegt bei 7.2x. Die Marktkapitalisierung beträgt $10.62B.
Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 5.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 1.1%. Die Gewinnmarge beträgt 18.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 42.6%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 20.3%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.15 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $-1130255040.00.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $120.41 impliziert 54.4% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $70.00 bis $184.00. 22 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: none.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Kombination aus Unterbewertung und mäßigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 10.3% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
DECK Unterbewertet
Deckers Outdoor Corporation (DECK) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $120.60 um etwa 54.7%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie DECK derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von DECK basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist DECK im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst DECK noch?
AnalystWas denken Analysten über DECK?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für DECK ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub