D Aktienanalyse
NYQ · Utilities · Utilities - Regulated Electric
$60.68
+0.28 (+0.46%)
D Interaktiver Preischart & Trading-Signale
D Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
D Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$53.37B
P/E
21.00
Forward P/E
15.91
PEG
2.36
P/B
1.91
EPS
$2.89
Dividendenrendite
4.40%
52W Spanne
$55.85 – $72.99
Beta
0.62
Volumen
4.9M
ROE
8.3%
Gewinnmarge
14.0%
Umsatzwachstum
17.6%
Bruttomarge
46.2%
EV/EBITDA
13.51
Analystenziel
$72.25
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 21.0x. Forward P/E von 15.9x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.91x. EV/EBITDA liegt bei 13.51x. Die Marktkapitalisierung beträgt $53.37B. Der Umsatz wächst um 17.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -58.0%. Die Gewinnmarge beträgt 14.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 8.3%. Ein Beta von 0.62 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$66.00
Ziel Mittel
$72.25
Ziel hoch
$87.00
Basierend auf 12 Analysten
Über D
Dominion Energy, Inc. provides regulated electricity and natural gas services in the United States. It operates through Dominion Energy Virginia, Dominion Energy South Carolina, and Contracted Energy segments. The Dominion Energy Virginia segment engages in the generation, distribution, and transmission of electricity to approximately 2.8 million residential, commercial, industrial, and governmental customers in Virginia and North Carolina. The Dominion Energy South Carolina segment generates, transmits, and distributes electricity to approximately 0.8 million customers in the central, southern, and southwestern portions of South Carolina; and distributes natural gas to approximately 0.5 million residential, commercial, and industrial customers in South Carolina. The Contracted Energy segment is involved in the nonregulated long-term contracted renewable electric generation fleet and renewable natural gas facilities. As of December 31, 2025, the company's portfolio of assets included approximately 30.7 GW of electric generating capacity, 10,800 miles of electric transmission lines, and 80,400 miles of electric distribution lines. The company was formerly known as Dominion Resources, Inc. Dominion Energy, Inc. was incorporated in 1983 and is headquartered in Richmond, Virginia.
D Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Dominion Energy, Inc. (D) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $38.98 um etwa 35.8%. Trailing P/E: 21.0x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 14.0% und Eigenkapitalrendite von 8.3%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 17.6% und Gewinnwachstum von -58.0%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.62. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 21.0x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 17.6%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.62
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Dominion Energy, Inc. (D) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $38.98 um etwa 35.8%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 21.0x. Forward P/E von 15.9x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2.9x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.9x. EV/EBITDA liegt bei 13.5x. Die Marktkapitalisierung beträgt $53.37B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 17.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -58.0%. Die Gewinnmarge beträgt 14.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 8.3%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 3.0%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.62 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $53.63B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $72.25 impliziert 19.1% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $66.00 bis $87.00. 12 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
D Überbewertet
Dominion Energy, Inc. (D) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $38.98 um etwa 35.8%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie D derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von D basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist D im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst D noch?
AnalystWas denken Analysten über D?
DividendeZahlt D eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für D ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
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