CMG Aktienanalyse
NYQ · Consumer Cyclical · Restaurants
$32.80
+1.48 (+4.72%)
CMG Interaktiver Preischart & Trading-Signale
CMG Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
CMG Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$41.52B
P/E
30.38
Forward P/E
23.93
PEG
1.40
P/B
18.91
EPS
$1.08
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$28.04 – $42.82
Beta
0.94
Volumen
9.8M
ROE
49.6%
Gewinnmarge
11.4%
Umsatzwachstum
9.3%
Bruttomarge
39.4%
EV/EBITDA
19.51
Analystenziel
$44.02
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 30.4x. Forward P/E von 23.9x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 18.91x. EV/EBITDA liegt bei 19.51x. Die Marktkapitalisierung beträgt $41.52B. Der Umsatz wächst um 9.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -1.3%. Die Gewinnmarge beträgt 11.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 49.6%. Ein Beta von 0.94 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$35.00
Ziel Mittel
$44.02
Ziel hoch
$53.00
Basierend auf 31 Analysten
Über CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc., together with its subsidiaries, owns and operates Chipotle Mexican Grill restaurants. The company sells food and beverages, such as burritos, burrito bowls, quesadillas, tacos, and salads, as well as kids' meals, chips, and sides. It also offers Mexican-inspired meals using responsibly sourced meats, such as chicken, beef, and pork under the Responsibly Raised brand. In addition, the company provides digital ordering through its website, mobile app, and third-party delivery platforms. It operates in the United States, Canada, France, Germany, South Korea, and the United Kingdom. Chipotle Mexican Grill, Inc. was founded in 1993 and is headquartered in Newport Beach, California.
CMG Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $13.96 um etwa 57.4%. Trailing P/E: 30.4x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 11.4% und Eigenkapitalrendite von 49.6%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 9.3% und Gewinnwachstum von -1.3%. Risikoprofil: Beta von 0.94. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 30.4x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 9.3%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $13.96 um etwa 57.4%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 30.4x. Forward P/E von 23.9x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3.3x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 18.9x. EV/EBITDA liegt bei 19.5x. Die Marktkapitalisierung beträgt $41.52B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 9.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -1.3%. Die Gewinnmarge beträgt 11.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 49.6%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 13.1%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.94 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $4.74B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $44.02 impliziert 34.2% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $35.00 bis $53.00. 31 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
CMG Überbewertet
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $13.96 um etwa 57.4%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie CMG derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von CMG basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist CMG im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst CMG noch?
AnalystWas denken Analysten über CMG?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für CMG ändern?
Verwandte Aktien
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub