ZS股票分析
NMS · Technology · Software - Infrastructure
$199.73
+6.68 (+3.46%)
ZS 交互式价格图表与交易信号
ZS 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
ZS 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
市值
$32.57B
P/E
—
远期P/E
35.65
PEG
1.98
P/B
12.53
EPS
$-0.39
股息收益率
—
52周区间
$114.63 – $336.99
贝塔
0.95
成交量
2.3M
ROE
-2.9%
利润率
-1.9%
收入增长
24.9%
毛利率
76.9%
EV/EBITDA
681.22
分析师目标价
$209.68
远期市盈率35.7倍暗示未来盈利压缩。 市净率为12.53倍。 EV/EBITDA为681.22倍。 市值为$32.57B。 收入以24.9%增长（滚动基准）。 贝塔0.95表明接近市场平均波动率。
分析师共识
推荐
Buy
目标价（低）
$155.00
目标价（平均）
$209.68
目标价（高）
$298.00
基于44位分析师
关于ZS
Zscaler, Inc. operates as a cloud security company worldwide. The company offers cyberthreat protection products, including Zero Trust SASE, a solution that securely connects workforces, AI agents, workloads, and IoT/OT devices to cloud apps and AI services; Zscaler Internet Access, which provides advanced threat protection, sandbox, and zero trust firewall; Zscaler Private Access solution that includes cyberthreat and data protection, application discovery, secure application access, application segmentation, application protection, and reduced attack surface; Zero Trust Browser, a solution that secures browser-based access to business applications for the extended workforce, including third parties and partners; Zscaler Digital Experience, a solution that monitors end-user experience and helps organizations identify and resolve performance issues across their digital environment; Zero Trust Branch; and Zero Trust Cloud solutions. It also provides Security for AI solution to secure AI adoption across the full AI ecosystem; data security services, including AI-powered data classification and contextual insights, data loss prevention, Saas security, and data security posture management solution. In addition, the company offers Agentic Security Operations solution that enables enterprises to reduce cyber risk by using AI-powered automation; exposure management platform; deception; managed detection and response; agentic security operations center; and threat hunting solutions. It serves automotive, airlines and transportation, conglomerates, consumer goods and retail, energy, financial services, healthcare, insurance, manufacturing, media and communications, public sector and education, technology, and telecommunications services industries. The company was formerly known as SafeChannel, Inc. and changed its name to Zscaler, Inc. in August 2008. Zscaler, Inc. was incorporated in 2007 and is headquartered in San Jose, California.
ZS 深度分析
结论
结论
高估适合
成长投资者需注意
溢价估值非零输入
3/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
Zscaler, Inc.（ZS）高于我们的多模型公允价值估算$63.27约68.3%。 最新增长指标显示收入增长24.9%。 风险特征：贝塔0.95。 共识：buy。
估值、增长与风险分析
估值
高估
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
扩张中
Rev 24.9%
收入增长超过市场。
估值概览
Zscaler, Inc.（ZS）高于我们的多模型公允价值估算$63.27约68.3%。 远期市盈率35.7倍表明远期预期稳定。 市销率为9.7倍。 市净率为12.5倍。 EV/EBITDA为681.2倍。 市值为$32.57B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以24.9%增长（滚动基准）。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔0.95表明接近市场平均波动率。 净债务头寸为$-1606166912.00。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$209.68暗示5.0%的上行空间。 目标区间从$155.00到$298.00。 44位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
溢价估值得到高于平均增长的支撑，可能适合成长导向策略。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
ZS 高估
Zscaler, Inc.（ZS）高于我们的多模型公允价值估算$63.27约68.3%。
常见问题
估值ZS股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，ZS的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，ZS的风险有多大？
增长ZS是否仍在增长？
分析师分析师如何看待ZS？
催化剂什么可能改变ZS的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub