ZBRA股票分析
NMS · Technology · Communication Equipment
$365.45
-4.59 (-1.24%)
ZBRA 交互式价格图表与交易信号
ZBRA 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
ZBRA 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
市值
$17.29B
P/E
33.47
远期P/E
16.46
PEG
0.62
P/B
5.04
EPS
$10.92
股息收益率
—
52周区间
$199.05 – $386.23
贝塔
1.61
成交量
0.2M
ROE
15.3%
利润率
9.2%
收入增长
20.4%
毛利率
49.6%
EV/EBITDA
17.16
分析师目标价
$411.45
滚动市盈率为33.5倍。 远期市盈率16.5倍暗示预期盈利扩张。 市净率为5.04倍。 EV/EBITDA为17.16倍。 市值为$17.29B。 收入以20.4%增长（滚动基准）。 盈利以121.5%扩张。 利润率为9.2%。 净资产收益率为15.3%。 贝塔1.61表明市场敏感度高于平均水平。
分析师共识
推荐
Buy
目标价（低）
$350.00
目标价（平均）
$411.45
目标价（高）
$455.00
基于15位分析师
关于ZBRA
Zebra Technologies Corporation, together with its subsidiaries, operates in the automatic identification and data capture solutions industry worldwide. It operates in two segments, Connected Frontline, and Asset Visibility and Automation. The company designs, manufactures, and sells printers that produce labels, wristbands, tickets, receipts, and plastic cards; dye-sublimination thermal card printers that produce images, which are used for personal identification, access control, and financial transactions; radio frequency identification device (RFID) printers that encode data into passive RFID transponders; accessories and options for printers, including carrying cases, vehicle mounts, and battery chargers; stock and customized thermal labels, receipts, ribbons, plastic cards, and RFID tags for printers; and electronic sensors and temperature-monitoring labels. It also provides various maintenance, technical support, repair, and managed and professional services; fixed readers, RFID enabled mobile computers, and RFID sleds; tags, sensors, exciters, middleware software, and application software; and physical inventory management solutions; rugged and enterprise-grade mobile computing products and accessories, as well as real-time location systems and services. In addition, the company offers barcode scanners and imagers, RFID readers, industrial machine vision cameras, and fixed industrial scanners; point-of-sale solutions, self-serve kiosks, and interactive touchscreen displays; workflow optimization solutions, such as workforce management, workflow execution and task management, and prescriptive analytics, and communications and collaboration solutions; and cloud-based software. The company serves retail and e-commerce, manufacturing, transportation and logistics, healthcare, public sector, and other industries through direct sales force and network of channel partners. The company was founded in 1969 and is headquartered in Lincolnshire, Illinois.
ZBRA 深度分析
结论
结论
高估适合
成长投资者需注意
溢价估值, 高波动非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
Zebra Technologies Corporation（ZBRA）高于我们的多模型公允价值估算$238.95约34.6%。 Trailing P/E: 33.5x. 盈利能力信号包括利润率9.2%以及净资产收益率15.3%。 最新增长指标显示收入增长20.4%以及盈利增长121.5%。 风险特征：高贝塔1.61。 共识：buy。
估值、增长与风险分析
估值
高估
P/E 33.5x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
扩张中
Rev 20.4%
收入增长超过市场。
风险
偏高
Beta 1.61
预计波动将大于市场。
估值概览
Zebra Technologies Corporation（ZBRA）高于我们的多模型公允价值估算$238.95约34.6%。 滚动市盈率为33.5倍。 远期市盈率16.5倍暗示未来盈利压缩。 市销率为3.0倍。 市净率为5.0倍。 EV/EBITDA为17.2倍。 市值为$17.29B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以20.4%增长（滚动基准）。 盈利以121.5%扩张。 利润率为9.2%。 净资产收益率为15.3%。 总资产收益率为7.3%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔1.61表明市场敏感度高于平均水平。 净债务头寸为$2.80B。
为何重要: 高风险股票在经济下行时可能跌得更多。确保您的投资组合能够承受波动。
分析师背景
分析师一致目标价$411.45暗示12.6%的上行空间。 目标区间从$350.00到$455.00。 15位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
溢价估值得到高于平均增长的支撑，可能适合成长导向策略。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
ZBRA 高估
Zebra Technologies Corporation（ZBRA）高于我们的多模型公允价值估算$238.95约34.6%。
常见问题
估值ZBRA股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，ZBRA的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，ZBRA的风险有多大？
增长ZBRA是否仍在增长？
分析师分析师如何看待ZBRA？
催化剂什么可能改变ZBRA的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub