赛莱默 (XYL)股票分析
NYQ · Industrials · Specialty Industrial Machinery
$102.19
-0.37 (-0.36%)
XYL 交互式价格图表与交易信号
XYL 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
XYL 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
市值
$23.86B
P/E
24.33
远期P/E
16.36
PEG
1.25
P/B
2.17
EPS
$4.20
股息收益率
1.68%
52周区间
$101.65 – $154.27
贝塔
1.00
成交量
0.1M
ROE
9.2%
利润率
11.2%
收入增长
1.5%
毛利率
39.2%
EV/EBITDA
13.14
分析师目标价
$153.88
滚动市盈率为24.3倍。 远期市盈率16.4倍暗示预期盈利扩张。 市净率为2.17倍。 EV/EBITDA为13.14倍。 市值为$23.86B。 收入以1.5%增长（滚动基准）。 盈利以19.5%扩张。 利润率为11.2%。 净资产收益率为9.2%。 贝塔1.00表明接近市场平均波动率。
分析师共识
推荐
Buy
目标价（低）
$129.00
目标价（平均）
$153.88
目标价（高）
$180.00
基于16位分析师
关于赛莱默
Xylem Inc., together with its subsidiaries, engages in the design, manufacture, and servicing of engineered products and solutions for utility, industrial, and residential and commercial building services settings worldwide. It operates through Water Infrastructure; Applied Water; Measurement and Control Solutions; and Water Solutions and Services segments. The company offers water, wastewater, and storm water pumps and controls and systems; filtration, disinfection, and biological treatment equipment under the Flygt, Ionpure, Leopold, Neptune Benson, Sanitare, Wallace & Tiernan, and Wedeco brands; and pumps, valves, heat exchangers, controls, and dispensing equipment used for water and focuses on the residential, commercial and industrial markets under the Rule, Bell & Gossett, Flojet, Goulds Water Technology, Jabsco, and Lowara brands. It also provides smart meters, network communication devices, data analytics, test instruments, controls, sensor devices, software and managed services, critical infrastructure services, cloud-based analytics, and remote monitoring and data management under the Ebro, Sensus, Sentec, Smith Blair, WTW, YSI, and Xylem Vue brands. In addition, the company offers preventative maintenance services, rapid response mobile services, digitally enabled/outsourced solutions, process and wastewater treatment systems, environmental remediation, odor and corrosion control, filtration, reverse osmosis, continuous deionization, and mobile dewatering equipment and rental services; and municipal services comprising odor and corrosion control services, as well as condition assessment and asset management, and pressure monitoring solutions under the Grindex, Mar Cor, and Godwin brands. Xylem Inc. was formerly known as ITT WCO, Inc. and changed its name to Xylem Inc. in July 2011. The company was incorporated in 2011 and is headquartered in Washington, District Of Columbia.
XYL 深度分析
结论
结论
高估适合
一般投资者需注意
溢价估值非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
Xylem Inc.（XYL）高于我们的多模型公允价值估算$67.33约34.1%。 Trailing P/E: 24.3x. 盈利能力信号包括利润率11.2%以及净资产收益率9.2%。 最新增长指标显示收入增长1.5%以及盈利增长19.5%。 风险特征：贝塔1.00。 共识：buy。
估值、增长与风险分析
估值
高估
P/E 24.3x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
稳定
Rev 1.5%
收入横向移动。
估值概览
Xylem Inc.（XYL）高于我们的多模型公允价值估算$67.33约34.1%。 滚动市盈率为24.3倍。 远期市盈率16.4倍暗示未来盈利压缩。 市销率为2.6倍。 市净率为2.2倍。 EV/EBITDA为13.1倍。 市值为$23.86B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以1.5%增长（滚动基准）。 盈利以19.5%扩张。 利润率为11.2%。 净资产收益率为9.2%。 总资产收益率为5.1%。
为何重要: 收入稳定是好事，但要关注可能限制盈利增长的利润率压力。
风险概况
贝塔1.00表明接近市场平均波动率。 净债务头寸为$1.78B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$153.88暗示50.6%的上行空间。 目标区间从$129.00到$180.00。 16位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
XYL 高估
Xylem Inc.（XYL）高于我们的多模型公允价值估算$67.33约34.1%。
常见问题
估值XYL股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，XYL的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，XYL的风险有多大？
增长XYL是否仍在增长？
分析师分析师如何看待XYL？
股息XYL是否支付股息？
催化剂什么可能改变XYL的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub