WST股票分析
NYQ · Healthcare · Medical Instruments & Supplies
$376.00
+5.56 (+1.50%)
WST 交互式价格图表与交易信号
WST 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
WST 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
市值
$26.46B
P/E
48.08
远期P/E
37.66
PEG
2.88
P/B
8.85
EPS
$7.82
股息收益率
0.24%
52周区间
$223.83 – $386.00
贝塔
1.14
成交量
0.2M
ROE
19.1%
利润率
17.0%
收入增长
13.8%
毛利率
36.8%
EV/EBITDA
28.45
分析师目标价
$407.56
滚动市盈率为48.1倍。 远期市盈率37.7倍暗示预期盈利扩张。 市净率为8.85倍。 EV/EBITDA为28.45倍。 市值为$26.46B。 收入以13.8%增长（滚动基准）。 盈利以18.1%扩张。 利润率为17.0%。 净资产收益率为19.1%。 贝塔1.14表明接近市场平均波动率。
分析师共识
推荐
Strong Buy
目标价（低）
$340.00
目标价（平均）
$407.56
目标价（高）
$459.00
基于16位分析师
关于WST
West Pharmaceutical Services, Inc. designs, manufactures, and sells containment and delivery systems for injectable drugs and healthcare products in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. It operates in two segments, Proprietary Products and Contract-Manufactured Products. The Proprietary Products segment offers stoppers and seals for injectable packaging systems; syringe and cartridge components, including custom solutions for the needs of injectable drug applications, as well as administration systems that enhance the safe delivery of drugs through advanced reconstitution, mixing, and transfer technologies; and films, coatings, washing, and vision inspection and sterilization processes and services to enhance the quality of packaging products. This segment also provides drug containment solutions in the form of vials, syringes, and cartridges; and self-injection devices; and a range of integrated solutions, including analytical lab services, pre-approval primary packaging support and engineering development, regulatory expertise, and after-sales technical support. This segment serves biologic, generic, and pharmaceutical drug companies. The Contract-Manufactured Products segment is involved in the design, manufacture, and automated assembly of devices used in surgical, diagnostic, ophthalmic, injectable, and other drug delivery systems, as well as consumer products. This segment primarily serves pharmaceutical, diagnostic, and medical device companies. It sells and distributes its products through its sales force and distribution network, contract sales agents, and regional distributors. West Pharmaceutical Services, Inc. was founded in 1923 and is headquartered in Exton, Pennsylvania.
WST 深度分析
结论
结论
高估适合
一般投资者需注意
溢价估值非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
West Pharmaceutical Services, Inc.（WST）高于我们的多模型公允价值估算$153.42约59.2%。 Trailing P/E: 48.1x. 盈利能力信号包括利润率17.0%以及净资产收益率19.1%。 最新增长指标显示收入增长13.8%以及盈利增长18.1%。 风险特征：贝塔1.14。 共识：strong_buy。
估值、增长与风险分析
估值
高估
P/E 48.1x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
扩张中
Rev 13.8%
收入增长超过市场。
估值概览
West Pharmaceutical Services, Inc.（WST）高于我们的多模型公允价值估算$153.42约59.2%。 滚动市盈率为48.1倍。 远期市盈率37.7倍暗示未来盈利压缩。 市销率为8.0倍。 市净率为8.9倍。 EV/EBITDA为28.4倍。 市值为$26.46B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以13.8%增长（滚动基准）。 盈利以18.1%扩张。 利润率为17.0%。 净资产收益率为19.1%。 总资产收益率为11.4%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔1.14表明接近市场平均波动率。 净债务头寸为$-119300000.00。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$407.56暗示8.4%的上行空间。 目标区间从$340.00到$459.00。 16位分析师覆盖该股票。 一致推荐：strong_buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
WST 高估
West Pharmaceutical Services, Inc.（WST）高于我们的多模型公允价值估算$153.42约59.2%。
常见问题
估值WST股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，WST的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，WST的风险有多大？
增长WST是否仍在增长？
分析师分析师如何看待WST？
股息WST是否支付股息？
催化剂什么可能改变WST的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub