WM股票分析
NYQ · Industrials · Waste Management
$207.53
+0.71 (+0.34%)
WM 交互式价格图表与交易信号
WM 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
WM 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
มูลค่าตลาด
$82.95B
P/E
29.35
Forward P/E
22.77
PEG
1.89
P/B
8.36
EPS
$7.07
เงินปันผล
1.83%
ช่วง 52 สัปดาห์
$194.11 – $248.13
Beta
0.43
ปริมาณ
0.4M
ROE
29.8%
อัตรากำไร
11.1%
การเติบโตของรายได้
4.0%
อัตรากำไรขั้นต้น
40.6%
EV/EBITDA
13.57
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$259.92
滚动市盈率为29.4倍。 远期市盈率22.8倍暗示预期盈利扩张。 市净率为8.36倍。 EV/EBITDA为13.57倍。 市值为$82.95B。 收入以4.0%增长（滚动基准）。 盈利以8.3%扩张。 利润率为11.1%。 净资产收益率为29.8%。 贝塔0.43表明防御性特征。
分析师共识
คำแนะนำ
Buy
เป้าหมายต่ำ
$220.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$259.92
เป้าหมายสูง
$277.00
จากนักวิเคราะห์ 25 คน
เกี่ยวกับ WM
Waste Management, Inc., through its subsidiaries, provides environmental solutions to residential, commercial, industrial, and municipal customers in the United States, Canada, Western Europe, and internationally. It offers collection services, including picking up and transporting waste and recyclable materials from where it was generated to a transfer station, recovery facility, or disposal site; owns and operates transfer stations; and owns, develops, and operates landfill gas-to-energy facilities that produce renewable electricity and renewable natural gas. It also operates materials processing and commodities recycling services, including cardboard, paper, glass, metals, plastics, construction and demolition materials, and other recycling commodities are recovered for resale or redirected for other purposes; markets and resells recycling commodities; recycling brokerage services, such as managing the marketing of recyclable materials for third parties; and other strategic business solutions. In addition, the company collects recyclable food and yard waste, as well as markets and sells mulch, compost, soil amendments, and renewable energy; offers remediation and construction, and industrial waste services; and manages and markets fly ash. Further, it provides Regulated Waste and Compliance Services (RWCS), which offers compliance programs, as well as collection, processing, and disposal of regulated and specialized waste, including medical, pharmaceutical, and hazardous waste; and Secure Information Destruction (SID) services that include the collection of personal and confidential information for secure destruction and recycling of sorted office paper. The company was formerly known as USA Waste Services, Inc. and changed its name to Waste Management, Inc. in 1998. Waste Management, Inc. was founded in 1968 and is based in Houston, Texas.
WM 深度分析
结论
结论
高估适合
一般投资者需注意
溢价估值非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
Waste Management, Inc.（WM）高于我们的多模型公允价值估算$176.31约15.0%。 Trailing P/E: 29.4x. 盈利能力信号包括利润率11.1%以及净资产收益率29.8%。 最新增长指标显示收入增长4.0%以及盈利增长8.3%。 风险特征：防御性贝塔0.43。 共识：buy。
估值、增长与风险分析
估值
高估
P/E 29.4x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
稳定
Rev 4.0%
收入横向移动。
风险
低
Beta 0.43
走势可能跟随整体市场。
估值概览
Waste Management, Inc.（WM）高于我们的多模型公允价值估算$176.31约15.0%。 滚动市盈率为29.4倍。 远期市盈率22.8倍暗示未来盈利压缩。 市销率为3.2倍。 市净率为8.4倍。 EV/EBITDA为13.6倍。 市值为$82.95B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以4.0%增长（滚动基准）。 盈利以8.3%扩张。 利润率为11.1%。 净资产收益率为29.8%。 总资产收益率为6.6%。
为何重要: 收入稳定是好事，但要关注可能限制盈利增长的利润率压力。
风险概况
贝塔0.43表明防御性特征。 净债务头寸为$22.80B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$259.92暗示25.2%的上行空间。 目标区间从$220.00到$277.00。 25位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
WM 高估
Waste Management, Inc.（WM）高于我们的多模型公允价值估算$176.31约15.0%。
常见问题
估值WM股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，WM的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，WM的风险有多大？
增长WM是否仍在增长？
分析师分析师如何看待WM？
股息WM是否支付股息？
催化剂什么可能改变WM的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub