VRTX股票分析
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VRTX 交互式价格图表与交易信号
VRTX 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
VRTX 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
市值
$133.77B
P/E
30.77
远期P/E
26.27
PEG
1.93
P/B
6.60
EPS
$17.15
股息收益率
—
52周区间
$384.39 – $560.25
贝塔
0.32
成交量
0.2M
ROE
23.5%
利润率
35.0%
收入增长
12.5%
毛利率
55.0%
EV/EBITDA
25.00
分析师目标价
$570.32
滚动市盈率为30.8倍。 远期市盈率26.3倍暗示预期盈利扩张。 市净率为6.60倍。 EV/EBITDA为25.00倍。 市值为$133.77B。 收入以12.5%增长（滚动基准）。 盈利以8.0%扩张。 利润率为35.0%。 净资产收益率为23.5%。 贝塔0.32表明防御性特征。
分析师共识
推荐
Buy
目标价（低）
$350.00
目标价（平均）
$570.32
目标价（高）
$672.00
基于28位分析师
关于VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated operates as a biotechnology company in the United States, Europe, and internationally. The company offers transformative medicines for people with serious diseases with a focus on specialty markets, such as cystic fibrosis (CF), sickle cell disease (SCD), transfusion dependent beta thalassemia (TDT), and acute pain. It markets TRIKAFTA/KAFTRIO for people with CF with at least one F508del mutation for 2 years of age and older; ALYFTREK for the treatment for people with CF 6 years of age and older; SYMDEKO/SYMKEVI for treatment of patients with CF 6 years of age and older; ORKAMBI for CF patients 1 year or older; and KALYDECO for the treatment of patients with 1 month or older who have CF with ivacaftor. The company also develops CASGEVY for the treatment of SCD and TDT; JOURNAVX for the treatment of acute pain in adults; VX-522, a CFTR mRNA therapeutic designed to treat the underlying cause of CF, which is in Phase 1/2 clinical trial; inaxaplin for the treatment of APOL1-mediated kidney disease, which is in single Phase 2 trial; VX-264 for treating Type 1 Diabetes; VX-670 for the treatment of myotonic dystrophy type 1; and VX-407, a small molecule corrector for the treatment of autosomal dominant polycystic kidney disease. In addition, the company also operates as a clinical-stage pharmaceutical company, that focuses on the discovery, development, and commercialization of novel therapeutics for rare endocrine diseases and endocrine-related tumors. The company sells its products primarily to specialty pharmacy and distributors, wholesalers, retail pharmacies, hospitals, and clinics. Vertex Pharmaceuticals Incorporated has a strategic collaboration with AbCellera Biologics Inc. to research, develop, manufacture, and commercialize multispecific T-cell engagers (TCEs) for autoimmune diseases and other conditions. Vertex Pharmaceuticals Incorporated was founded in 1989 and is headquartered in Boston, Massachusetts.
VRTX 深度分析
结论
结论
高估适合
质量导向组合需注意
溢价估值非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
Vertex Pharmaceuticals Incorporated（VRTX）高于我们的多模型公允价值估算$271.24约48.6%。 Trailing P/E: 30.8x. 盈利能力信号包括利润率35.0%以及净资产收益率23.5%。 最新增长指标显示收入增长12.5%以及盈利增长8.0%。 风险特征：防御性贝塔0.32。 共识：buy。
估值、增长与风险分析
估值
高估
P/E 30.8x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
扩张中
Rev 12.5%
收入增长超过市场。
风险
低
Beta 0.32
走势可能跟随整体市场。
估值概览
Vertex Pharmaceuticals Incorporated（VRTX）高于我们的多模型公允价值估算$271.24约48.6%。 滚动市盈率为30.8倍。 远期市盈率26.3倍暗示未来盈利压缩。 市销率为10.6倍。 市净率为6.6倍。 EV/EBITDA为25.0倍。 市值为$133.77B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以12.5%增长（滚动基准）。 盈利以8.0%扩张。 利润率为35.0%。 净资产收益率为23.5%。 总资产收益率为11.9%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔0.32表明防御性特征。 净债务头寸为$-5874800128.00。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$570.32暗示8.1%的上行空间。 目标区间从$350.00到$672.00。 28位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
强劲的盈利能力指标可能吸引以质量为核心的投资组合。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
VRTX 高估
Vertex Pharmaceuticals Incorporated（VRTX）高于我们的多模型公允价值估算$271.24约48.6%。
常见问题
估值VRTX股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，VRTX的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，VRTX的风险有多大？
增长VRTX是否仍在增长？
分析师分析师如何看待VRTX？
催化剂什么可能改变VRTX的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub