TSCO股票分析
NMS · Consumer Cyclical · Specialty Retail
$32.03
-0.24 (-0.73%)
TSCO 交互式价格图表与交易信号
TSCO 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
TSCO 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
มูลค่าตลาด
$16.69B
P/E
16.68
Forward P/E
15.64
PEG
2.03
P/B
6.38
EPS
$1.92
เงินปันผล
2.97%
ช่วง 52 สัปดาห์
$28.36 – $58.21
Beta
0.47
ปริมาณ
2.6M
ROE
39.5%
อัตรากำไร
6.4%
การเติบโตของรายได้
2.3%
อัตรากำไรขั้นต้น
36.5%
EV/EBITDA
11.97
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$35.48
滚动市盈率为16.7倍。 远期市盈率15.6倍暗示预期盈利扩张。 市净率为6.38倍。 EV/EBITDA为11.97倍。 市值为$16.69B。 收入以2.3%增长（滚动基准）。 盈利以-15.0%压缩。 利润率为6.4%。 净资产收益率为39.5%。 贝塔0.47表明防御性特征。
分析师共识
คำแนะนำ
Buy
เป้าหมายต่ำ
$28.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$35.48
เป้าหมายสูง
$42.00
จากนักวิเคราะห์ 27 คน
เกี่ยวกับ TSCO
Tractor Supply Company operates as a rural lifestyle retailer in the United States. The company provides various merchandise, including livestock and equine feed and equipment, poultry, fencing, and sprayers and chemicals; companion animal products, such as food, treats, and equipment for dogs, cats, and other small animals, as well as dog wellness products; seasonal and recreation products comprising tractors and riders, lawn and garden, bird feeding, power equipment, and other recreational products; truck, tool, and hardware products, such as truck accessories, trailers, generators, lubricants, batteries, and hardware and tools; and clothing, gift, and décor products consist of clothing, footwear, toys, snacks, and decorative merchandise. It offers its products under the 4health, Paws & Claws, American Farmworks, Producer's Pride, Bit & Bridle, Red Shed, Blue Mountain, Redstone, C.E. Schmidt, Retriever, Country Lane, Ridgecut, Countyline, Royal Wing, Country Tuff, Strive, Dumor, Traveller, Farm Table, Treeline, Groundwork, TSC Tractor Supply Co, Huskee, Untamed, JobSmart, and Impeckable brand names. The company operates its retail stores under the Tractor Supply Company, Petsense by Tractor Supply, and Orscheln Farm and Home names; and operates websites under the TractorSupply.com and Petsense.com names. It sells its products to recreational farmers, ranchers, and others. Tractor Supply Company was founded in 1938 and is based in Brentwood, Tennessee.
TSCO 深度分析
结论
结论
高估适合
一般投资者需注意
溢价估值, 盈利下降非零输入
4/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
Tractor Supply Company（TSCO）高于我们的多模型公允价值估算$24.23约24.4%。 Trailing P/E: 16.7x. 盈利能力信号包括利润率6.4%以及净资产收益率39.5%。 最新增长指标显示收入增长2.3%以及盈利增长-15.0%。 风险特征：防御性贝塔0.47。 共识：buy。
估值、增长与风险分析
估值
高估
P/E 16.7x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
稳定
Rev 2.3%
收入横向移动。
风险
低
Beta 0.47
走势可能跟随整体市场。
估值概览
Tractor Supply Company（TSCO）高于我们的多模型公允价值估算$24.23约24.4%。 滚动市盈率为16.7倍。 远期市盈率15.6倍表明远期预期稳定。 市销率为1.1倍。 市净率为6.4倍。 EV/EBITDA为12.0倍。 市值为$16.69B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以2.3%增长（滚动基准）。 盈利以-15.0%压缩。 利润率为6.4%。 净资产收益率为39.5%。 总资产收益率为7.8%。
为何重要: 收入稳定是好事，但要关注可能限制盈利增长的利润率压力。
风险概况
贝塔0.47表明防御性特征。 净债务头寸为$6.31B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$35.48暗示10.8%的上行空间。 目标区间从$28.00到$42.00。 27位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
TSCO 高估
Tractor Supply Company（TSCO）高于我们的多模型公允价值估算$24.23约24.4%。
常见问题
估值TSCO股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，TSCO的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，TSCO的风险有多大？
增长TSCO是否仍在增长？
分析师分析师如何看待TSCO？
股息TSCO是否支付股息？
催化剂什么可能改变TSCO的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub