TRMB股票分析
NMS · Technology · Scientific & Technical Instruments
$56.91
-0.94 (-1.62%)
TRMB 交互式价格图表与交易信号
TRMB 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
TRMB 关键基本面、分析师目标价与公司概况
关键财务比率
มูลค่าตลาด
$13.27B
P/E
—
Forward P/E
13.76
PEG
1.36
P/B
2.34
EPS
$-0.48
เงินปันผล
—
ช่วง 52 สัปดาห์
$47.92 – $84.42
Beta
1.36
ปริมาณ
0.6M
ROE
-1.9%
อัตรากำไร
-2.8%
การเติบโตของรายได้
11.0%
อัตรากำไรขั้นต้น
71.8%
EV/EBITDA
16.74
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$79.50
远期市盈率13.8倍暗示未来盈利压缩。 市净率为2.34倍。 EV/EBITDA为16.74倍。 市值为$13.27B。 收入以11.0%增长（滚动基准）。 贝塔1.36表明市场敏感度高于平均水平。
分析师共识
คำแนะนำ
Strong Buy
เป้าหมายต่ำ
$61.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$79.50
เป้าหมายสูง
$94.00
จากนักวิเคราะห์ 10 คน
เกี่ยวกับ TRMB
Trimble Inc. offers technology solutions and platform that enable office professionals and field workers to connect workflows and industry lifecycles in North America, Europe, the Asia Pacific, and internationally. The company provides architecture and interior design; building information modeling, engineering, and virtual design and construction; and construction and owner software products. It also offers field and office software for estimating and job cost management, and project design and visualization; software for 3D design and data sharing; systems to guide and control construction equipment, such as excavators, bulldozers, wheel loaders, motor graders, and paving equipment; systems to monitor, track, and manage assets, equipment, and workers; and software to facilitate the management of the construction process and for sharing and communication of data in real time. In addition, it provides positioning services comprising VRSNow; CenterPoint RTX; FieldPoint RTX; Rangepoint RTX; ViewPoint RTX; and Trimble xFill services. Further, it offers transportation and logistics solutions for shippers, carriers, retailers, and intermediaries, such as carrier transportation management software (TMS) and maintenance solutions to manage core transportation operations and maintenance workflows; transporeon solutions to provide a cloud-based ecosystem that manages the transportation lifecycle from freight sourcing and procurement through transport execution, dock and yard management, and auditing; and MAPS, a mapping and routing solutions that provide the industry standard for truck-specific routing, mileage, and navigation. It sells its technology solutions directly to end users and through software integrations. The company was formerly known as Trimble Navigation Limited and changed its name to Trimble Inc. in October 2016. Trimble Inc. was founded in 1978 and is headquartered in Westminster, Colorado.
TRMB 深度分析
结论
结论
高估适合
高风险承受能力投资者需注意
溢价估值, 高波动非零输入
3/5统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。
Trimble Inc.（TRMB）高于我们的多模型公允价值估算$46.91约17.6%。 最新增长指标显示收入增长11.0%。 风险特征：高贝塔1.36。 共识：strong_buy。
估值、增长与风险分析
估值
高估
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
扩张中
Rev 11.0%
收入增长超过市场。
风险
偏高
Beta 1.36
预计波动将大于市场。
估值概览
Trimble Inc.（TRMB）高于我们的多模型公允价值估算$46.91约17.6%。 远期市盈率13.8倍表明远期预期稳定。 市销率为3.5倍。 市净率为2.3倍。 EV/EBITDA为16.7倍。 市值为$13.27B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以11.0%增长（滚动基准）。 总资产收益率为4.8%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔1.36表明市场敏感度高于平均水平。 净债务头寸为$1.24B。
为何重要: 高风险股票在经济下行时可能跌得更多。确保您的投资组合能够承受波动。
分析师背景
分析师一致目标价$79.50暗示39.7%的上行空间。 目标区间从$61.00到$94.00。 10位分析师覆盖该股票。 一致推荐：strong_buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
- P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
- 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
- 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
- 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
TRMB 高估
Trimble Inc.（TRMB）高于我们的多模型公允价值估算$46.91约17.6%。
常见问题
估值TRMB股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，TRMB的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，TRMB的风险有多大？
增长TRMB是否仍在增长？
分析师分析师如何看待TRMB？
催化剂什么可能改变TRMB的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub