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赛默飞世尔 (TMO)股票分析

NYQ · Healthcare · Diagnostics & Research

$668.59

-5.13 (-0.76%)

概览技术面风险机构财报期权做空ESG

TMO 交互式价格图表与交易信号

TMO 股票快照 — 估值、风险与技术面信号

TMO 关键基本面、分析师目标价与公司概况

关键财务比率

시가총액

$247.21B

P/E 비율

36.02

선행 P/E

24.27

PEG 비율

2.01

P/B 비율

4.69

EPS

$18.56

배당수익률

0.28%

52주 범위

$435.27 – $682.98

베타

0.85

거래량

0.0M

ROE

13.5%

수익률

15.0%

매출 성장

10.5%

매출총이익률

41.0%

EV/EBITDA

24.55

애널리스트 목표가

$653.11

滚动市盈率为36.0倍。 远期市盈率24.3倍暗示预期盈利扩张。 市净率为4.69倍。 EV/EBITDA为24.55倍。 市值为$247.21B。 收入以10.5%增长（滚动基准）。 盈利以9.4%扩张。 利润率为15.0%。 净资产收益率为13.5%。 贝塔0.85表明接近市场平均波动率。

分析师共识

추천

Buy

최저 목표가

$520.00

평균 목표가

$653.11

최고 목표가

$780.00

27명 애널리스트 기준

赛默飞世尔 소개

Thermo Fisher Scientific Inc. provides life sciences solutions, analytical instruments, specialty diagnostics, and laboratory products and biopharma services internationally. It operates through four segments: Life Sciences Solutions, Analytical Instruments, Specialty Diagnostics, and Laboratory Products and Biopharma Services. The Life Sciences Solutions segment includes reagents, instruments, and consumables for biological and medical research; discovery and production of drugs and vaccines; and diagnosis of infections and diseases. Its Analytical Instruments segment provides instruments, consumables, software, and services for pharmaceutical, biotechnology, academic, government, environmental, and other research and industrial markets, as well as clinical laboratories. The Specialty Diagnostics segment offers clinical diagnostics products, such as liquid ready-to-use and lyophilized immunodiagnostic reagent kits, calibrators, controls, protein detection assays, and instruments; immunodiagnostic offerings comprising developing, manufacturing, and marketing of complete blood-test systems for the clinical diagnosis and monitoring of allergy, asthma and autoimmune diseases; microbiology offerings, such as dehydrated and prepared culture media, collection and transport systems, instrumentation and consumables to detect pathogens in blood, diagnostic and rapid direct specimen tests, quality-control products, and associated products; transplant diagnostics products, including human leukocyte antigen typing and testing for the organ transplant market; and healthcare market channel offerings. Its Laboratory Products and Biopharma Services segment provides laboratory products, research and safety market channel, and pharma services and clinical research. Thermo Fisher Scientific Inc. was founded in 1956 and is headquartered in Waltham, Massachusetts.

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TMO 深度分析

结论

结论

高估

适合

一般投资者

需注意

溢价估值

非零输入

4/5

统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。

Thermo Fisher Scientific Inc.（TMO）高于我们的多模型公允价值估算$289.26约56.7%。 Trailing P/E: 36.0x. 盈利能力信号包括利润率15.0%以及净资产收益率13.5%。 最新增长指标显示收入增长10.5%以及盈利增长9.4%。 风险特征：贝塔0.85。 共识：buy。

估值、增长与风险分析

估值

高估

P/E 36.0x

股价高于基本面所暗示的水平。

增长

扩张中

Rev 10.5%

收入增长超过市场。

估值概览

Thermo Fisher Scientific Inc.（TMO）高于我们的多模型公允价值估算$289.26约56.7%。 滚动市盈率为36.0倍。 远期市盈率24.3倍暗示未来盈利压缩。 市销率为5.3倍。 市净率为4.7倍。 EV/EBITDA为24.6倍。 市值为$247.21B。

为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。

增长与盈利

收入以10.5%增长（滚动基准）。 盈利以9.4%扩张。 利润率为15.0%。 净资产收益率为13.5%。 总资产收益率为5.1%。

为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。

风险概况

贝塔0.85表明接近市场平均波动率。 净债务头寸为$38.48B。

为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。

分析师背景

分析师一致目标价$653.11暗示2.3%的下行风险。 目标区间从$520.00到$780.00。 27位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。

为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。

数据方法论与来源

市场数据（事实）

  • 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
  • P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
  • 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
  • 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）

QuantSoar模型（推导）

  • 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
  • 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
  • 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
  • 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。

模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。

TMO 高估

Thermo Fisher Scientific Inc.（TMO）高于我们的多模型公允价值估算$289.26约56.7%。

常见问题

估值TMO股票目前是否被高估？
根据我们的现金流折现和相对估值模型，TMO似乎以高于公允价值约56.7%的价格交易。这表明市场可能计入了过高的增长预期或情绪溢价。
估值基于当前基本面，TMO的公允价值是多少？
TMO的公允价值估算为$289.26，源自现金流折现、股息折现和相对估值倍数。该估算假设折现率为9.0%，永续增长率为2.5%。
风险与其他股票相比，TMO的风险有多大？
TMO的风险特征：beta值0.85接近市场平均水平。投资者应将宏观敞口与自身风险承受能力进行权衡。
增长TMO是否仍在增长？
最新追踪指标显示收入增长10.5%以及盈利增长9.4%。利润率为15.0%。
分析师分析师如何看待TMO？
分析师一致目标价为$653.11，暗示有2.3%的下行风险。市场一致推荐为"buy"。
股息TMO是否支付股息？
是的。TMO目前提供0.3%的股息收益率。
催化剂什么可能改变TMO的投资逻辑？
关键催化剂包括Healthcare行业动态、利率变化以及公司特定的盈利惊喜。请密切关注宏观风险评分和分析师预期修正以获取早期信号。

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.