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TJ

TJX股票分析

NYQ · Consumer Cyclical · Apparel Retail

$131.53

+1.46 (+1.13%)

概览技术面风险机构财报期权做空ESG

TJX 交互式价格图表与交易信号

TJX 股票快照 — 估值、风险与技术面信号

TJX 关键基本面、分析师目标价与公司概况

关键财务比率

시가총액

$144.67B

P/E 비율

24.36

선행 P/E

22.78

PEG 비율

2.54

P/B 비율

13.97

EPS

$5.40

배당수익률

1.48%

52주 범위

$122.78 – $170.00

베타

0.59

거래량

0.7M

ROE

62.2%

수익률

9.7%

매출 성장

5.4%

매출총이익률

31.5%

EV/EBITDA

17.00

애널리스트 목표가

$169.80

滚动市盈率为24.4倍。 远期市盈率22.8倍暗示预期盈利扩张。 市净率为13.97倍。 EV/EBITDA为17.00倍。 市值为$144.67B。 收入以5.4%增长（滚动基准）。 盈利以23.6%扩张。 利润率为9.7%。 净资产收益率为62.2%。 贝塔0.59表明防御性特征。

分析师共识

추천

none

최저 목표가

$136.00

평균 목표가

$169.80

최고 목표가

$198.00

20명 애널리스트 기준

TJX 소개

The TJX Companies, Inc., together with its subsidiaries, operates as an off-price apparel and home fashions retailer worldwide. It operates through four segments: Marmaxx, HomeGoods, TJX Canada, and TJX International. The company provides family apparel comprising footwear; accessories, such as beauty and jewelry; home fashion products, including home basics, decorative accessories and giftware, as well as furniture, rugs, lighting, soft home, decorative accessories, tabletop, and cookware; pet and gourmet food; and other merchandise. It also offers home decor, furniture, and seasonal home merchandise. The company sells its products through stores and e-commerce sites. The TJX Companies, Inc. was incorporated in 1962 and is headquartered in Framingham, Massachusetts.

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Interactive Brokers에서 TJX 거래

저비용 글로벌 거래

TJX 深度分析

结论

结论

高估

适合

一般投资者

需注意

溢价估值

非零输入

4/5

统计价格、P/E、贝塔、宏观风险和收入增长中的非零值；零可能表示缺失，也可能是真实数值。

The TJX Companies, Inc.（TJX）高于我们的多模型公允价值估算$76.45约41.9%。 Trailing P/E: 24.4x. 盈利能力信号包括利润率9.7%以及净资产收益率62.2%。 最新增长指标显示收入增长5.4%以及盈利增长23.6%。 风险特征：防御性贝塔0.59。 共识：none。

估值、增长与风险分析

估值

高估

P/E 24.4x

股价高于基本面所暗示的水平。

增长

扩张中

Rev 5.4%

收入增长超过市场。

风险

低

Beta 0.59

走势可能跟随整体市场。

估值概览

The TJX Companies, Inc.（TJX）高于我们的多模型公允价值估算$76.45约41.9%。 滚动市盈率为24.4倍。 远期市盈率22.8倍表明远期预期稳定。 市销率为2.3倍。 市净率为14.0倍。 EV/EBITDA为17.0倍。 市值为$144.67B。

为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。

增长与盈利

收入以5.4%增长（滚动基准）。 盈利以23.6%扩张。 利润率为9.7%。 净资产收益率为62.2%。 总资产收益率为13.5%。

为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。

风险概况

贝塔0.59表明防御性特征。 净债务头寸为$8.31B。

为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。

分析师背景

分析师一致目标价$169.80暗示29.1%的上行空间。 目标区间从$136.00到$198.00。 20位分析师覆盖该股票。 一致推荐：none。

为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。

数据方法论与来源

市场数据（事实）

  • 价格、成交量和市值：Yahoo Finance（可能延迟）
  • P/E、EPS、收入和债务：Yahoo Finance基本面数据
  • 分析师预测：Yahoo Finance（覆盖范围和更新时间不一）
  • 内部人交易：Yahoo Finance（申报数据可能延迟）

QuantSoar模型（推导）

  • 公允价值：使用七种模型中可用的结果；通过MAD（k=3.5）筛除异常值后，按各模型固定权重合并。
  • 安全边际 = (公允价值 − 页面显示价格) / 页面显示价格 × 100
  • 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
  • 判定仪表：基础50 + 估值（最高±25）+ 机构情绪（最高±10）+ 内部人买入（+5）+ 宏观风险（最高±10）+ 技术信号（最高±10）。分析师共识单独显示。

模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。

TJX 高估

The TJX Companies, Inc.（TJX）高于我们的多模型公允价值估算$76.45约41.9%。

常见问题

估值TJX股票目前是否被高估？
根据我们的现金流折现和相对估值模型，TJX似乎以高于公允价值约41.9%的价格交易。这表明市场可能计入了过高的增长预期或情绪溢价。
估值基于当前基本面，TJX的公允价值是多少？
TJX的公允价值估算为$76.45，源自现金流折现、股息折现和相对估值倍数。该估算假设折现率为9.0%，永续增长率为2.5%。
风险与其他股票相比，TJX的风险有多大？
TJX的风险特征：beta值0.59表明具有防御性特征。投资者应将宏观敞口与自身风险承受能力进行权衡。
增长TJX是否仍在增长？
最新追踪指标显示收入增长5.4%以及盈利增长23.6%。利润率为9.7%。
分析师分析师如何看待TJX？
分析师一致目标价为$169.80，暗示有29.1%的上行空间。市场一致推荐为"none"。
股息TJX是否支付股息？
是的。TJX目前提供1.5%的股息收益率。
催化剂什么可能改变TJX的投资逻辑？
关键催化剂包括Consumer Cyclical行业动态、利率变化以及公司特定的盈利惊喜。请密切关注宏观风险评分和分析师预期修正以获取早期信号。

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.